南方核心成长混合C (009647.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9864元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7440 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心成长混合(009646) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方核心成长混合C(009647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-01 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-21 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-19 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-18 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-15 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-14 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-12 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-11 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-08 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-05-07 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-06 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-30 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-29 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-04-28 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-27 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-24 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-04-23 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-22 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-04-21 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-04-20 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-04-17 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-04-16 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-15 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-04-14 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-13 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-04-10 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-04-09 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-08 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-07 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-04-03 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-04-02 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-04-01 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-03-31 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-03-30 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-03-27 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-03-26 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-03-25 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-03-24 | 0.8095元 | 0.8095元 |