南方核心成长混合C (009647.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1396元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6377 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心成长混合(009646) |
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南方核心成长混合C(009647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-23 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-22 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-17 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-15 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-11 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-10 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-08 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-05 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-01 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-21 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-19 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-18 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-15 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-14 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-12 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-11 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-08 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-05-07 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-06 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-30 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-29 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-04-28 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-27 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-24 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-04-23 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-22 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-04-21 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-04-20 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-04-17 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-04-16 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-15 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-04-14 | 0.8745元 | 0.8745元 |