南方核心成长混合C (009647.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9472元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (7938 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心成长混合(009646) |
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南方核心成长混合C(009647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-05-07 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-06 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-30 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-29 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-04-28 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-27 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-24 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-04-23 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-22 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-04-21 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-04-20 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-04-17 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-04-16 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-15 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-04-14 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-13 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-04-10 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-04-09 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-08 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-07 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-04-03 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-04-02 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-04-01 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-03-31 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-03-30 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-03-27 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-03-26 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-03-25 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-03-24 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-03-23 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-03-20 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-03-19 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-03-18 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-03-17 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-03-16 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-03-13 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-03-12 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-03-11 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-03-10 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-03-09 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-03-06 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-03-05 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-03-04 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-03-03 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-03-02 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-02-27 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-02-26 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-02-25 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-02-24 | 0.8889元 | 0.8889元 |