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概况
announcement
南方核心成长混合C
(009647.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-07-16
总资产规模
2.33亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.8702
元
(
2025-12-31
)
基金经理
罗安安
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.52%
(7837 / 8968)
相关基金:
主从基金:
南方核心成长混合A
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南方核心成长混合C(009647) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方核心成长混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.88
元
2.33亿
2.66亿
元
--
2025-06-30
0.63
元
1.87亿
2.96亿
元
--
2025-03-31
0.64
元
1.94亿
3.03亿
元
--
2024-12-31
0.62
元
1.93亿
3.10亿
元
--
2024-09-30
0.64
元
2.06亿
3.22亿
元
--
2024-06-30
0.59
元
1.96亿
3.32亿
元
--
2024-03-31
--
2.00亿
3.37亿
元
--