南方核心成长混合C (009647.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9472元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (7991 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心成长混合(009646) |
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南方核心成长混合C(009647) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.81元 | 1.91亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 2.19亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 2.33亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 1.87亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 1.94亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 1.93亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 2.06亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 1.96亿 | 3.32亿元 | -- |