鹏华安睿两年持有期混合C(009635) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 5,803.64万 | 5,100.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 5,939.55万 | 5,189.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 5,976.74万 | 5,275.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 6,094.62万 | 5,401.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,267.21万 | 5,607.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6,371.21万 | 5,745.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6,449.77万 | 5,837.95万元 | -- |