鹏华安睿两年持有期混合C (009635.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1421元 (2026-03-19) 基金经理王石千张子健管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5869 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安睿两年持有期混合A |
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鹏华安睿两年持有期混合C(009635) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 5,976.74万 | 5,275.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 6,094.62万 | 5,401.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,267.21万 | 5,607.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6,371.21万 | 5,745.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6,449.77万 | 5,837.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6,309.49万 | 5,909.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,617.54万 | 2,471.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,893.01万 | 2,774.80万元 | -- |