鹏华安睿两年持有期混合C (009635.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千张子健基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1385元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6249 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安睿两年持有期混合(009634) |
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鹏华安睿两年持有期混合C(009635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-08 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-07 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-06 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-03 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-02 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-01 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-30 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-26 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-25 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-24 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-23 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-22 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-18 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-17 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-16 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-15 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-11 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-09 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-08 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-04 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-03 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-02 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-01 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-29 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-28 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-27 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-25 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-22 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-19 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-18 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-15 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-13 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-12 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-11 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-08 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-07 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-06 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-29 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |