鹏华安睿两年持有期混合C (009635.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1440元 (2026-03-18) 基金经理王石千张子健管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5951 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安睿两年持有期混合A |
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鹏华安睿两年持有期混合C(009635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-16 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-12 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-10 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-05 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-04 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-27 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-02-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-02-25 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-13 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-11 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-06 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-02-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-04 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-02-03 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-02 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-29 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-28 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-27 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-26 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-21 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-19 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-16 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-15 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-14 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-07 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-06 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-05 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-31 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-30 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-29 | 1.1323元 | 1.1323元 |