鹏华安睿两年持有期混合C(009635) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-08-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 43.05万元 | 0.40% | 10.76万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 43.05万元 | 0.40% | 10.76万元 | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-01-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-01-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 87.14万元 | 0.40% | 21.79万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 87.14万元 | 0.40% | 21.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 43.18万元 | 0.40% | 10.80万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 43.18万元 | 0.40% | 10.80万元 | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 45.19万元 | 0.40% | 12.83万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 45.19万元 | 0.40% | 12.83万元 | 0.10% |