鹏华安睿两年持有期混合C (009635.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千张子健基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1385元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6249 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安睿两年持有期混合(009634) |
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鹏华安睿两年持有期混合C(009635) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-01-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-15 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |