国泰中债1-3年国开债C (009594.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王玉王振扬基金类型指数型基金成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0365元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2885 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债(009593) 、国泰中债1-3年国开债E |
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国泰中债1-3年国开债C(009594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0365元 | 1.1847元 |
| 2026-07-15 | 1.0365元 | 1.1847元 |
| 2026-07-14 | 1.0364元 | 1.1846元 |
| 2026-07-13 | 1.0364元 | 1.1846元 |
| 2026-07-10 | 1.0364元 | 1.1846元 |
| 2026-07-09 | 1.0364元 | 1.1846元 |
| 2026-07-08 | 1.0365元 | 1.1847元 |
| 2026-07-07 | 1.0365元 | 1.1847元 |
| 2026-07-06 | 1.0365元 | 1.1847元 |
| 2026-07-03 | 1.0363元 | 1.1845元 |
| 2026-07-02 | 1.0363元 | 1.1845元 |
| 2026-07-01 | 1.0363元 | 1.1845元 |
| 2026-06-30 | 1.0365元 | 1.1847元 |
| 2026-06-29 | 1.0372元 | 1.1854元 |
| 2026-06-26 | 1.0364元 | 1.1846元 |
| 2026-06-25 | 1.0362元 | 1.1844元 |
| 2026-06-24 | 1.0358元 | 1.1840元 |
| 2026-06-23 | 1.0358元 | 1.1840元 |
| 2026-06-22 | 1.0359元 | 1.1841元 |
| 2026-06-18 | 1.0358元 | 1.1840元 |
| 2026-06-17 | 1.0356元 | 1.1838元 |
| 2026-06-16 | 1.0351元 | 1.1833元 |
| 2026-06-15 | 1.0348元 | 1.1830元 |
| 2026-06-12 | 1.0348元 | 1.1830元 |
| 2026-06-11 | 1.0346元 | 1.1828元 |
| 2026-06-10 | 1.0349元 | 1.1831元 |
| 2026-06-09 | 1.0353元 | 1.1835元 |
| 2026-06-08 | 1.0356元 | 1.1838元 |
| 2026-06-05 | 1.0358元 | 1.1840元 |
| 2026-06-04 | 1.0361元 | 1.1843元 |
| 2026-06-03 | 1.0358元 | 1.1840元 |
| 2026-06-02 | 1.0360元 | 1.1842元 |
| 2026-06-01 | 1.0361元 | 1.1843元 |
| 2026-05-29 | 1.0357元 | 1.1839元 |
| 2026-05-28 | 1.0355元 | 1.1837元 |
| 2026-05-27 | 1.0354元 | 1.1836元 |
| 2026-05-26 | 1.0349元 | 1.1831元 |
| 2026-05-25 | 1.0346元 | 1.1828元 |
| 2026-05-22 | 1.0343元 | 1.1825元 |
| 2026-05-21 | 1.0344元 | 1.1826元 |
| 2026-05-20 | 1.0344元 | 1.1826元 |
| 2026-05-19 | 1.0344元 | 1.1826元 |
| 2026-05-18 | 1.0341元 | 1.1823元 |
| 2026-05-15 | 1.0338元 | 1.1820元 |
| 2026-05-14 | 1.0339元 | 1.1821元 |
| 2026-05-13 | 1.0339元 | 1.1821元 |
| 2026-05-12 | 1.0338元 | 1.1820元 |
| 2026-05-11 | 1.0336元 | 1.1818元 |
| 2026-05-08 | 1.0332元 | 1.1814元 |
| 2026-05-07 | 1.0332元 | 1.1814元 |