国泰中债1-3年国开债C (009594.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0243元 (2025-12-08) 基金经理索峰王玉王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2588 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债A 、国泰中债1-3年国开债E |
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国泰中债1-3年国开债C(009594) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 42.46万 | 41.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 42.63万 | 41.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 42.96万 | 41.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 43.02万 | 41.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 42.35万 | 41.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 42.21万 | 41.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.02万 | 41.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 43.61万 | 43.23万元 | -- |