国泰中债1-3年国开债C (009594.jj ) 申 | 基金经理索峰王玉王振扬基金类型指数型基金成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0395元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2899 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债A 、国泰中债1-3年国开债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中债1-3年国开债C(009594) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 32.96万 | 31.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 32.79万 | 31.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 42.65万 | 41.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 42.46万 | 41.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 42.63万 | 41.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 42.96万 | 41.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 43.02万 | 41.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 42.35万 | 41.34万元 | -- |