国泰中债1-3年国开债C (009594.jj ) 申 | 基金经理索峰王玉王振扬基金类型指数型基金成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0395元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2899 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债A 、国泰中债1-3年国开债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中债1-3年国开债C(009594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0395元 | 1.1877元 |
| 2026-09-10 | 1.0395元 | 1.1877元 |
| 2026-09-09 | 1.0395元 | 1.1877元 |
| 2026-09-08 | 1.0395元 | 1.1877元 |
| 2026-09-07 | 1.0395元 | 1.1877元 |
| 2026-09-04 | 1.0393元 | 1.1875元 |
| 2026-09-03 | 1.0392元 | 1.1874元 |
| 2026-09-02 | 1.0391元 | 1.1873元 |
| 2026-09-01 | 1.0390元 | 1.1872元 |
| 2026-08-31 | 1.0389元 | 1.1871元 |
| 2026-08-28 | 1.0388元 | 1.1870元 |
| 2026-08-27 | 1.0388元 | 1.1870元 |
| 2026-08-26 | 1.0388元 | 1.1870元 |
| 2026-08-25 | 1.0389元 | 1.1871元 |
| 2026-08-24 | 1.0389元 | 1.1871元 |
| 2026-08-21 | 1.0387元 | 1.1869元 |
| 2026-08-20 | 1.0386元 | 1.1868元 |
| 2026-08-19 | 1.0386元 | 1.1868元 |
| 2026-08-18 | 1.0386元 | 1.1868元 |
| 2026-08-17 | 1.0385元 | 1.1867元 |
| 2026-08-14 | 1.0384元 | 1.1866元 |
| 2026-08-13 | 1.0383元 | 1.1865元 |
| 2026-08-12 | 1.0383元 | 1.1865元 |
| 2026-08-11 | 1.0382元 | 1.1864元 |
| 2026-08-10 | 1.0383元 | 1.1865元 |
| 2026-08-07 | 1.0382元 | 1.1864元 |
| 2026-08-06 | 1.0381元 | 1.1863元 |
| 2026-08-05 | 1.0380元 | 1.1862元 |
| 2026-08-04 | 1.0379元 | 1.1861元 |
| 2026-08-03 | 1.0379元 | 1.1861元 |
| 2026-07-31 | 1.0378元 | 1.1860元 |
| 2026-07-30 | 1.0377元 | 1.1859元 |
| 2026-07-29 | 1.0374元 | 1.1856元 |
| 2026-07-28 | 1.0375元 | 1.1857元 |
| 2026-07-27 | 1.0375元 | 1.1857元 |
| 2026-07-24 | 1.0375元 | 1.1857元 |
| 2026-07-23 | 1.0372元 | 1.1854元 |
| 2026-07-22 | 1.0372元 | 1.1854元 |
| 2026-07-21 | 1.0366元 | 1.1848元 |
| 2026-07-20 | 1.0366元 | 1.1848元 |
| 2026-07-17 | 1.0366元 | 1.1848元 |
| 2026-07-16 | 1.0365元 | 1.1847元 |
| 2026-07-15 | 1.0365元 | 1.1847元 |
| 2026-07-14 | 1.0364元 | 1.1846元 |
| 2026-07-13 | 1.0364元 | 1.1846元 |
| 2026-07-10 | 1.0364元 | 1.1846元 |
| 2026-07-09 | 1.0364元 | 1.1846元 |
| 2026-07-08 | 1.0365元 | 1.1847元 |
| 2026-07-07 | 1.0365元 | 1.1847元 |
| 2026-07-06 | 1.0365元 | 1.1847元 |