国泰中债1-3年国开债C (009594.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王玉王振扬基金类型指数型基金成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0357元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2953 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债(009593) 、国泰中债1-3年国开债E |
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国泰中债1-3年国开债C(009594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0357元 | 1.1839元 |
| 2026-05-28 | 1.0355元 | 1.1837元 |
| 2026-05-27 | 1.0354元 | 1.1836元 |
| 2026-05-26 | 1.0349元 | 1.1831元 |
| 2026-05-25 | 1.0346元 | 1.1828元 |
| 2026-05-22 | 1.0343元 | 1.1825元 |
| 2026-05-21 | 1.0344元 | 1.1826元 |
| 2026-05-20 | 1.0344元 | 1.1826元 |
| 2026-05-19 | 1.0344元 | 1.1826元 |
| 2026-05-18 | 1.0341元 | 1.1823元 |
| 2026-05-15 | 1.0338元 | 1.1820元 |
| 2026-05-14 | 1.0339元 | 1.1821元 |
| 2026-05-13 | 1.0339元 | 1.1821元 |
| 2026-05-12 | 1.0338元 | 1.1820元 |
| 2026-05-11 | 1.0336元 | 1.1818元 |
| 2026-05-08 | 1.0332元 | 1.1814元 |
| 2026-05-07 | 1.0332元 | 1.1814元 |
| 2026-05-06 | 1.0330元 | 1.1812元 |
| 2026-04-30 | 1.0332元 | 1.1814元 |
| 2026-04-29 | 1.0333元 | 1.1815元 |
| 2026-04-28 | 1.0330元 | 1.1812元 |
| 2026-04-27 | 1.0327元 | 1.1809元 |
| 2026-04-24 | 1.0330元 | 1.1812元 |
| 2026-04-23 | 1.0329元 | 1.1811元 |
| 2026-04-22 | 1.0329元 | 1.1811元 |
| 2026-04-21 | 1.0326元 | 1.1808元 |
| 2026-04-20 | 1.0324元 | 1.1806元 |
| 2026-04-17 | 1.0322元 | 1.1804元 |
| 2026-04-16 | 1.0319元 | 1.1801元 |
| 2026-04-15 | 1.0318元 | 1.1800元 |
| 2026-04-14 | 1.0315元 | 1.1797元 |
| 2026-04-13 | 1.0315元 | 1.1797元 |
| 2026-04-10 | 1.0313元 | 1.1795元 |
| 2026-04-09 | 1.0312元 | 1.1794元 |
| 2026-04-08 | 1.0313元 | 1.1795元 |
| 2026-04-07 | 1.0314元 | 1.1796元 |
| 2026-04-03 | 1.0313元 | 1.1795元 |
| 2026-04-02 | 1.0311元 | 1.1793元 |
| 2026-04-01 | 1.0309元 | 1.1791元 |
| 2026-03-31 | 1.0311元 | 1.1793元 |
| 2026-03-30 | 1.0312元 | 1.1794元 |
| 2026-03-27 | 1.0306元 | 1.1788元 |
| 2026-03-26 | 1.0303元 | 1.1785元 |
| 2026-03-25 | 1.0302元 | 1.1784元 |
| 2026-03-24 | 1.0302元 | 1.1784元 |
| 2026-03-23 | 1.0301元 | 1.1783元 |
| 2026-03-20 | 1.0301元 | 1.1783元 |
| 2026-03-19 | 1.0300元 | 1.1782元 |
| 2026-03-18 | 1.0300元 | 1.1782元 |
| 2026-03-17 | 1.0297元 | 1.1779元 |