国泰中债1-3年国开债C (009594.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王玉王振扬基金类型指数型基金成立日期2020-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0313元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2836 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债A 、国泰中债1-3年国开债E |
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国泰中债1-3年国开债C(009594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0313元 | 1.1795元 |
| 2026-04-09 | 1.0312元 | 1.1794元 |
| 2026-04-08 | 1.0313元 | 1.1795元 |
| 2026-04-07 | 1.0314元 | 1.1796元 |
| 2026-04-03 | 1.0313元 | 1.1795元 |
| 2026-04-02 | 1.0311元 | 1.1793元 |
| 2026-04-01 | 1.0309元 | 1.1791元 |
| 2026-03-31 | 1.0311元 | 1.1793元 |
| 2026-03-30 | 1.0312元 | 1.1794元 |
| 2026-03-27 | 1.0306元 | 1.1788元 |
| 2026-03-26 | 1.0303元 | 1.1785元 |
| 2026-03-25 | 1.0302元 | 1.1784元 |
| 2026-03-24 | 1.0302元 | 1.1784元 |
| 2026-03-23 | 1.0301元 | 1.1783元 |
| 2026-03-20 | 1.0301元 | 1.1783元 |
| 2026-03-19 | 1.0300元 | 1.1782元 |
| 2026-03-18 | 1.0300元 | 1.1782元 |
| 2026-03-17 | 1.0297元 | 1.1779元 |
| 2026-03-16 | 1.0295元 | 1.1777元 |
| 2026-03-13 | 1.0297元 | 1.1779元 |
| 2026-03-12 | 1.0295元 | 1.1777元 |
| 2026-03-11 | 1.0292元 | 1.1774元 |
| 2026-03-10 | 1.0292元 | 1.1774元 |
| 2026-03-09 | 1.0291元 | 1.1773元 |
| 2026-03-06 | 1.0294元 | 1.1776元 |
| 2026-03-05 | 1.0294元 | 1.1776元 |
| 2026-03-04 | 1.0294元 | 1.1776元 |
| 2026-03-03 | 1.0291元 | 1.1773元 |
| 2026-03-02 | 1.0289元 | 1.1771元 |
| 2026-02-27 | 1.0284元 | 1.1766元 |
| 2026-02-26 | 1.0282元 | 1.1764元 |
| 2026-02-25 | 1.0283元 | 1.1765元 |
| 2026-02-24 | 1.0285元 | 1.1767元 |
| 2026-02-13 | 1.0281元 | 1.1763元 |
| 2026-02-12 | 1.0281元 | 1.1763元 |
| 2026-02-11 | 1.0279元 | 1.1761元 |
| 2026-02-10 | 1.0279元 | 1.1761元 |
| 2026-02-09 | 1.0279元 | 1.1761元 |
| 2026-02-06 | 1.0278元 | 1.1760元 |
| 2026-02-05 | 1.0275元 | 1.1757元 |
| 2026-02-04 | 1.0273元 | 1.1755元 |
| 2026-02-03 | 1.0272元 | 1.1754元 |
| 2026-02-02 | 1.0271元 | 1.1753元 |
| 2026-01-30 | 1.0271元 | 1.1753元 |
| 2026-01-29 | 1.0271元 | 1.1753元 |
| 2026-01-28 | 1.0270元 | 1.1752元 |
| 2026-01-27 | 1.0268元 | 1.1750元 |
| 2026-01-26 | 1.0268元 | 1.1750元 |
| 2026-01-23 | 1.0268元 | 1.1750元 |
| 2026-01-22 | 1.0265元 | 1.1747元 |