国泰中债1-3年国开债C (009594.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0268元 (2026-01-23) 基金经理索峰王玉王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2853 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债A 、国泰中债1-3年国开债E |
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国泰中债1-3年国开债C(009594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0268元 | 1.1750元 |
| 2026-01-22 | 1.0265元 | 1.1747元 |
| 2026-01-21 | 1.0266元 | 1.1748元 |
| 2026-01-20 | 1.0265元 | 1.1747元 |
| 2026-01-19 | 1.0264元 | 1.1746元 |
| 2026-01-16 | 1.0263元 | 1.1745元 |
| 2026-01-15 | 1.0261元 | 1.1743元 |
| 2026-01-14 | 1.0260元 | 1.1742元 |
| 2026-01-13 | 1.0260元 | 1.1742元 |
| 2026-01-12 | 1.0259元 | 1.1741元 |
| 2026-01-09 | 1.0257元 | 1.1739元 |
| 2026-01-08 | 1.0256元 | 1.1738元 |
| 2026-01-07 | 1.0252元 | 1.1734元 |
| 2026-01-06 | 1.0253元 | 1.1735元 |
| 2026-01-05 | 1.0259元 | 1.1741元 |
| 2025-12-31 | 1.0259元 | 1.1741元 |
| 2025-12-30 | 1.0258元 | 1.1740元 |
| 2025-12-29 | 1.0259元 | 1.1741元 |
| 2025-12-26 | 1.0262元 | 1.1744元 |
| 2025-12-25 | 1.0261元 | 1.1743元 |
| 2025-12-24 | 1.0261元 | 1.1743元 |
| 2025-12-23 | 1.0260元 | 1.1742元 |
| 2025-12-22 | 1.0258元 | 1.1740元 |
| 2025-12-19 | 1.0259元 | 1.1741元 |
| 2025-12-18 | 1.0256元 | 1.1738元 |
| 2025-12-17 | 1.0254元 | 1.1736元 |
| 2025-12-16 | 1.0250元 | 1.1732元 |
| 2025-12-15 | 1.0247元 | 1.1729元 |
| 2025-12-12 | 1.0248元 | 1.1730元 |
| 2025-12-11 | 1.0250元 | 1.1732元 |
| 2025-12-10 | 1.0248元 | 1.1730元 |
| 2025-12-09 | 1.0246元 | 1.1728元 |
| 2025-12-08 | 1.0243元 | 1.1725元 |
| 2025-12-05 | 1.0241元 | 1.1723元 |
| 2025-12-04 | 1.0238元 | 1.1720元 |
| 2025-12-03 | 1.0243元 | 1.1725元 |
| 2025-12-02 | 1.0243元 | 1.1725元 |
| 2025-12-01 | 1.0244元 | 1.1726元 |
| 2025-11-28 | 1.0242元 | 1.1724元 |
| 2025-11-27 | 1.0240元 | 1.1722元 |
| 2025-11-26 | 1.0241元 | 1.1723元 |
| 2025-11-25 | 1.0242元 | 1.1724元 |
| 2025-11-24 | 1.0243元 | 1.1725元 |
| 2025-11-21 | 1.0241元 | 1.1723元 |
| 2025-11-20 | 1.0241元 | 1.1723元 |
| 2025-11-19 | 1.0241元 | 1.1723元 |
| 2025-11-18 | 1.0241元 | 1.1723元 |
| 2025-11-17 | 1.0241元 | 1.1723元 |
| 2025-11-14 | 1.0240元 | 1.1722元 |
| 2025-11-13 | 1.0240元 | 1.1722元 |