东方红鑫安39个月定开债券(009579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0066元 | 1.1663元 |
| 2026-01-30 | 1.0061元 | 1.1658元 |
| 2026-01-23 | 1.0056元 | 1.1653元 |
| 2026-01-16 | 1.0050元 | 1.1647元 |
| 2026-01-09 | 1.0045元 | 1.1642元 |
| 2025-12-31 | 1.0039元 | 1.1636元 |
| 2025-12-26 | 1.0035元 | 1.1632元 |
| 2025-12-19 | 1.0029元 | 1.1626元 |
| 2025-12-16 | 1.0027元 | 1.1624元 |
| 2025-12-12 | 1.0089元 | 1.1621元 |
| 2025-12-05 | 1.0083元 | 1.1615元 |
| 2025-11-28 | 1.0078元 | 1.1610元 |
| 2025-11-21 | 1.0073元 | 1.1605元 |
| 2025-11-14 | 1.0067元 | 1.1599元 |
| 2025-11-07 | 1.0062元 | 1.1594元 |
| 2025-10-31 | 1.0057元 | 1.1589元 |
| 2025-10-24 | 1.0051元 | 1.1583元 |
| 2025-10-17 | 1.0046元 | 1.1578元 |
| 2025-10-10 | 1.0041元 | 1.1573元 |
| 2025-09-30 | 1.0033元 | 1.1565元 |
| 2025-09-26 | 1.0030元 | 1.1562元 |
| 2025-09-19 | 1.0025元 | 1.1557元 |
| 2025-09-18 | 1.0024元 | 1.1556元 |
| 2025-09-12 | 1.0090元 | 1.1552元 |
| 2025-09-05 | 1.0084元 | 1.1546元 |
| 2025-08-29 | 1.0079元 | 1.1541元 |
| 2025-08-22 | 1.0074元 | 1.1536元 |
| 2025-08-15 | 1.0068元 | 1.1530元 |
| 2025-08-08 | 1.0063元 | 1.1525元 |
| 2025-08-01 | 1.0057元 | 1.1519元 |
| 2025-07-25 | 1.0052元 | 1.1514元 |
| 2025-07-18 | 1.0047元 | 1.1509元 |
| 2025-07-11 | 1.0042元 | 1.1504元 |
| 2025-07-04 | 1.0036元 | 1.1498元 |
| 2025-06-30 | 1.0033元 | 1.1495元 |
| 2025-06-27 | 1.0031元 | 1.1493元 |
| 2025-06-20 | 1.0026元 | 1.1488元 |
| 2025-06-13 | 1.0090元 | 1.1482元 |
| 2025-06-06 | 1.0085元 | 1.1477元 |
| 2025-05-30 | 1.0079元 | 1.1471元 |
| 2025-05-23 | 1.0074元 | 1.1466元 |
| 2025-05-16 | 1.0069元 | 1.1461元 |
| 2025-05-09 | 1.0064元 | 1.1456元 |
| 2025-04-30 | 1.0057元 | 1.1449元 |
| 2025-04-25 | 1.0053元 | 1.1445元 |
| 2025-04-18 | 1.0048元 | 1.1440元 |
| 2025-04-11 | 1.0043元 | 1.1435元 |
| 2025-04-03 | 1.0037元 | 1.1429元 |
| 2025-03-28 | 1.0033元 | 1.1425元 |
| 2025-03-21 | 1.0028元 | 1.1420元 |