东方红鑫安39个月定开债券(009579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 594.16万元 | 0.15% | 198.05万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,197.08万元 | 0.15% | 399.03万元 | 0.05% |
| 2024-07-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 595.25万元 | 0.15% | 198.42万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 857.57万元 | 0.15% | 285.86万元 | 0.05% |