东方红鑫安39个月定开债券 (009579.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-31总资产规模79.71亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0029元 (2025-12-19) 基金经理丁锐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-11)
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东方红鑫安39个月定开债券(009579) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	125.88亿	100.00%
	(其中) 债券	125.88亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	28.13万	0.002%

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