东方红鑫安39个月定开债券 (009579.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理陈玄璇基金类型债券型成立日期2020-08-31总资产规模79.73亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0074元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04)
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东方红鑫安39个月定开债券(009579) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	124.17亿	100.00%
	(其中) 债券	124.17亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	13.62万	0.001%

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