鹏华匠心精选混合C类 (009571.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈璇淼基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6934元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.92% (8540 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华匠心精选混合(009570) |
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鹏华匠心精选混合C类(009571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-07-09 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-07-08 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-07-07 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-07-06 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-07-03 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-07-02 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-07-01 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-06-30 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-06-29 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-06-26 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-06-25 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-06-24 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-06-23 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-06-22 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-06-18 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-06-17 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-06-16 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-06-15 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-06-12 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-06-11 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-06-10 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-06-09 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-06-08 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-06-05 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-06-04 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-06-03 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-06-02 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-06-01 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-05-29 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-05-28 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-05-27 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-05-26 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-05-25 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-05-22 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-05-21 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-05-20 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-05-19 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-05-18 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-05-15 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-05-14 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-05-13 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-05-12 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-05-11 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-05-08 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-05-07 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-05-06 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-04-30 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-04-29 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-04-28 | 0.7012元 | 0.7012元 |