鹏华匠心精选混合C类(009571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-08-27 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-08-26 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-08-25 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-08-24 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-08-21 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-08-20 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-08-19 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-08-18 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-08-17 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-08-14 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-08-13 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-08-12 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-08-11 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-08-10 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-08-07 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-08-06 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-08-05 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-08-04 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-08-03 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-07-31 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-07-30 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-07-29 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-07-28 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-07-27 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-07-24 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-07-23 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-07-22 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-07-21 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-07-20 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-07-17 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-07-16 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-07-15 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-07-14 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-07-13 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-07-10 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-07-09 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-07-08 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-07-07 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-07-06 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-07-03 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-07-02 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-07-01 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-06-30 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-06-29 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-06-26 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-06-25 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-06-24 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-06-23 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-06-22 | 0.6971元 | 0.6971元 |