鹏华匠心精选混合C类 (009571.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈璇淼基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7005元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率-5.89% (8653 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华匠心精选混合(009570) |
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鹏华匠心精选混合C类(009571) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.68元 | 7.65亿 | 11.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.67元 | 8.38亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 9.44亿 | 13.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 10.02亿 | 15.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 10.56亿 | 15.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 10.89亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 12.43亿 | 17.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 11.85亿 | 17.99亿元 | -- |