财通资管丰乾39个月定开债券A (009552.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0175元 (2025-12-12) 基金经理金御宫志芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管丰乾39个月定开债券C |
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财通资管丰乾39个月定开债券A(009552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0175元 | 1.1725元 |
| 2025-12-05 | 1.0170元 | 1.1720元 |
| 2025-11-28 | 1.0165元 | 1.1715元 |
| 2025-11-21 | 1.0145元 | 1.1695元 |
| 2025-11-14 | 1.0135元 | 1.1685元 |
| 2025-11-07 | 1.0129元 | 1.1679元 |
| 2025-10-31 | 1.0119元 | 1.1669元 |
| 2025-10-24 | 1.0114元 | 1.1664元 |
| 2025-10-17 | 1.0108元 | 1.1658元 |
| 2025-10-10 | 1.0103元 | 1.1653元 |
| 2025-09-30 | 1.0097元 | 1.1647元 |
| 2025-09-26 | 1.0094元 | 1.1644元 |
| 2025-09-19 | 1.0087元 | 1.1637元 |
| 2025-09-12 | 1.0082元 | 1.1632元 |
| 2025-09-05 | 1.0077元 | 1.1627元 |
| 2025-08-29 | 1.0072元 | 1.1622元 |
| 2025-08-22 | 1.0067元 | 1.1617元 |
| 2025-08-15 | 1.0063元 | 1.1613元 |
| 2025-08-08 | 1.0058元 | 1.1608元 |
| 2025-08-01 | 1.0053元 | 1.1603元 |
| 2025-07-25 | 1.0248元 | 1.1598元 |
| 2025-07-18 | 1.0243元 | 1.1593元 |
| 2025-07-11 | 1.0239元 | 1.1589元 |
| 2025-07-04 | 1.0234元 | 1.1584元 |
| 2025-06-30 | 1.0231元 | 1.1581元 |
| 2025-06-27 | 1.0229元 | 1.1579元 |
| 2025-06-20 | 1.0224元 | 1.1574元 |
| 2025-06-13 | 1.0219元 | 1.1569元 |
| 2025-06-06 | 1.0214元 | 1.1564元 |
| 2025-05-30 | 1.0210元 | 1.1560元 |
| 2025-05-23 | 1.0205元 | 1.1555元 |
| 2025-05-16 | 1.0200元 | 1.1550元 |
| 2025-05-09 | 1.0195元 | 1.1545元 |
| 2025-04-30 | 1.0189元 | 1.1539元 |
| 2025-04-25 | 1.0186元 | 1.1536元 |
| 2025-04-18 | 1.0181元 | 1.1531元 |
| 2025-04-11 | 1.0177元 | 1.1527元 |
| 2025-04-03 | 1.0171元 | 1.1521元 |
| 2025-03-28 | 1.0168元 | 1.1518元 |
| 2025-03-21 | 1.0163元 | 1.1513元 |
| 2025-03-14 | 1.0158元 | 1.1508元 |
| 2025-03-07 | 1.0154元 | 1.1504元 |
| 2025-02-28 | 1.0149元 | 1.1499元 |
| 2025-02-21 | 1.0145元 | 1.1495元 |
| 2025-02-14 | 1.0141元 | 1.1491元 |
| 2025-02-07 | 1.0136元 | 1.1486元 |
| 2025-01-27 | 1.0130元 | 1.1480元 |
| 2025-01-24 | 1.0128元 | 1.1478元 |
| 2025-01-17 | 1.0124元 | 1.1474元 |
| 2025-01-10 | 1.0121元 | 1.1471元 |