财通资管丰乾39个月定开债券A (009552.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0078元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管丰乾39个月定开债券C |
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财通资管丰乾39个月定开债券A(009552) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0.015 元 | 79.65亿 | 1.19亿元 | 1.47% | 1.47% |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.0127 元 | 79.65亿 | 1.01亿元 | 1.25% | 3.20% |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0.02 元 | 79.65亿 | 1.59亿元 | 1.95% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.01 元 | 79.65亿 | 7,965.16万元 | 0.98% | 1.97% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 79.65亿 | 7,965.16万元 | 0.99% | |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.025 元 | 33.40亿 | 8,350.05万元 | 2.43% | 5.29% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.03 元 | 33.40亿 | 1.00亿元 | 2.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |