安泰富利三年定期开放债券C (009544.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0093元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰富利三年定期开放债券(009543) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安泰富利三年定期开放债券C(009544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.1373元 |
| 2026-05-15 | 1.0089元 | 1.1369元 |
| 2026-05-08 | 1.0086元 | 1.1366元 |
| 2026-04-30 | 1.0082元 | 1.1362元 |
| 2026-04-24 | 1.0079元 | 1.1359元 |
| 2026-04-17 | 1.0075元 | 1.1355元 |
| 2026-04-10 | 1.0071元 | 1.1351元 |
| 2026-04-03 | 1.0068元 | 1.1348元 |
| 2026-03-27 | 1.0064元 | 1.1344元 |
| 2026-03-20 | 1.0061元 | 1.1341元 |
| 2026-03-13 | 1.0057元 | 1.1337元 |
| 2026-03-06 | 1.0054元 | 1.1334元 |
| 2026-02-27 | 1.0050元 | 1.1330元 |
| 2026-02-13 | 1.0043元 | 1.1323元 |
| 2026-02-06 | 1.0039元 | 1.1319元 |
| 2026-01-30 | 1.0036元 | 1.1316元 |
| 2026-01-23 | 1.0032元 | 1.1312元 |
| 2026-01-16 | 1.0499元 | 1.1309元 |
| 2026-01-09 | 1.0495元 | 1.1305元 |
| 2025-12-31 | 1.0491元 | 1.1301元 |
| 2025-12-26 | 1.0489元 | 1.1299元 |
| 2025-12-19 | 1.0485元 | 1.1295元 |
| 2025-12-12 | 1.0481元 | 1.1291元 |
| 2025-12-05 | 1.0478元 | 1.1288元 |
| 2025-11-28 | 1.0474元 | 1.1284元 |
| 2025-11-21 | 1.0471元 | 1.1281元 |
| 2025-11-14 | 1.0467元 | 1.1277元 |
| 2025-11-07 | 1.0464元 | 1.1274元 |
| 2025-10-31 | 1.0460元 | 1.1270元 |
| 2025-10-24 | 1.0457元 | 1.1267元 |
| 2025-10-17 | 1.0453元 | 1.1263元 |
| 2025-10-10 | 1.0449元 | 1.1259元 |
| 2025-09-30 | 1.0445元 | 1.1255元 |
| 2025-09-26 | 1.0443元 | 1.1253元 |
| 2025-09-19 | 1.0439元 | 1.1249元 |
| 2025-09-12 | 1.0436元 | 1.1246元 |
| 2025-09-05 | 1.0432元 | 1.1242元 |
| 2025-08-29 | 1.0428元 | 1.1238元 |
| 2025-08-22 | 1.0425元 | 1.1235元 |
| 2025-08-15 | 1.0421元 | 1.1231元 |
| 2025-08-08 | 1.0417元 | 1.1227元 |
| 2025-08-01 | 1.0414元 | 1.1224元 |
| 2025-07-25 | 1.0393元 | 1.1203元 |
| 2025-07-18 | 1.0385元 | 1.1195元 |
| 2025-07-11 | 1.0375元 | 1.1185元 |
| 2025-07-04 | 1.0372元 | 1.1182元 |
| 2025-06-30 | 1.0370元 | 1.1180元 |
| 2025-06-27 | 1.0368元 | 1.1178元 |
| 2025-06-20 | 1.0364元 | 1.1174元 |
| 2025-06-13 | 1.0361元 | 1.1171元 |