安泰富利三年定期开放债券C (009544.jj ) 申	基金经理叶瑜珍姚洋基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模5,890.67元 (2026-06-30) 基金净值1.0156元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-07)
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安泰富利三年定期开放债券C(009544) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-22	2026-01-22	0.047 元	5,826.00	273.82元	4.48%	4.48%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。