兴业睿进混合C (009540.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘方旭基金类型混合型成立日期2020-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0813元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (7122 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业睿进混合(009539) |
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兴业睿进混合C(009540) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 1,137.01万 | 1,170.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,385.28万 | 1,359.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,485.09万 | 1,467.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1,494.03万 | 1,740.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1,555.38万 | 1,818.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 1,440.02万 | 1,786.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1,501.02万 | 1,884.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1,366.70万 | 1,887.70万元 | -- |