估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业睿进混合C
(009540.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
刘方旭
基金类型
混合型
成立日期
2020-07-27
总资产规模
1,137.01万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0813
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.36%
(7122 / 9135)
相关基金:
主从基金:
兴业睿进混合(009539)
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兴业睿进混合C(009540) - 历史资产组合