兴业睿进混合C (009540.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘方旭基金类型混合型成立日期2020-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0756元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6907 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业睿进混合(009539) |
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兴业睿进混合C(009540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-09 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-05 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-04 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-01 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-29 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-28 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-14 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-29 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-22 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-20 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-16 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-13 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-07 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-02 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-01 | 0.9903元 | 0.9903元 |