兴业睿进混合C(009540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-22 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-20 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-16 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-13 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-07 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-02 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-01 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-31 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-30 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-27 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-26 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-03-25 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-23 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-20 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-19 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-11 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-02 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-27 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-02-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |