大成景轩中高等级债券C (009496.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1300元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3760 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景轩中高等级债券(009495) 、大成景轩中高等级债券F |
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大成景轩中高等级债券C(009496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1300元 | 1.1750元 |
| 2026-05-29 | 1.1292元 | 1.1742元 |
| 2026-05-28 | 1.1291元 | 1.1741元 |
| 2026-05-27 | 1.1286元 | 1.1736元 |
| 2026-05-26 | 1.1275元 | 1.1725元 |
| 2026-05-25 | 1.1267元 | 1.1717元 |
| 2026-05-22 | 1.1263元 | 1.1713元 |
| 2026-05-21 | 1.1263元 | 1.1713元 |
| 2026-05-20 | 1.1262元 | 1.1712元 |
| 2026-05-19 | 1.1257元 | 1.1707元 |
| 2026-05-18 | 1.1248元 | 1.1698元 |
| 2026-05-15 | 1.1243元 | 1.1693元 |
| 2026-05-14 | 1.1242元 | 1.1692元 |
| 2026-05-13 | 1.1242元 | 1.1692元 |
| 2026-05-12 | 1.1237元 | 1.1687元 |
| 2026-05-11 | 1.1231元 | 1.1681元 |
| 2026-05-08 | 1.1227元 | 1.1677元 |
| 2026-05-07 | 1.1226元 | 1.1676元 |
| 2026-05-06 | 1.1227元 | 1.1677元 |
| 2026-04-30 | 1.1235元 | 1.1685元 |
| 2026-04-29 | 1.1238元 | 1.1688元 |
| 2026-04-28 | 1.1231元 | 1.1681元 |
| 2026-04-27 | 1.1224元 | 1.1674元 |
| 2026-04-24 | 1.1233元 | 1.1683元 |
| 2026-04-23 | 1.1242元 | 1.1692元 |
| 2026-04-22 | 1.1252元 | 1.1702元 |
| 2026-04-21 | 1.1247元 | 1.1697元 |
| 2026-04-20 | 1.1244元 | 1.1694元 |
| 2026-04-17 | 1.1238元 | 1.1688元 |
| 2026-04-16 | 1.1231元 | 1.1681元 |
| 2026-04-15 | 1.1230元 | 1.1680元 |
| 2026-04-14 | 1.1225元 | 1.1675元 |
| 2026-04-13 | 1.1220元 | 1.1670元 |
| 2026-04-10 | 1.1215元 | 1.1665元 |
| 2026-04-09 | 1.1212元 | 1.1662元 |
| 2026-04-08 | 1.1212元 | 1.1662元 |
| 2026-04-07 | 1.1210元 | 1.1660元 |
| 2026-04-03 | 1.1200元 | 1.1650元 |
| 2026-04-02 | 1.1193元 | 1.1643元 |
| 2026-04-01 | 1.1191元 | 1.1641元 |
| 2026-03-31 | 1.1193元 | 1.1643元 |
| 2026-03-30 | 1.1190元 | 1.1640元 |
| 2026-03-27 | 1.1182元 | 1.1632元 |
| 2026-03-26 | 1.1180元 | 1.1630元 |
| 2026-03-25 | 1.1178元 | 1.1628元 |
| 2026-03-24 | 1.1174元 | 1.1624元 |
| 2026-03-23 | 1.1173元 | 1.1623元 |
| 2026-03-20 | 1.1173元 | 1.1623元 |
| 2026-03-19 | 1.1173元 | 1.1623元 |
| 2026-03-18 | 1.1167元 | 1.1617元 |