大成景轩中高等级债券C (009496.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1238元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3869 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景轩中高等级债券A 、大成景轩中高等级债券F |
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大成景轩中高等级债券C(009496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1238元 | 1.1688元 |
| 2026-04-28 | 1.1231元 | 1.1681元 |
| 2026-04-27 | 1.1224元 | 1.1674元 |
| 2026-04-24 | 1.1233元 | 1.1683元 |
| 2026-04-23 | 1.1242元 | 1.1692元 |
| 2026-04-22 | 1.1252元 | 1.1702元 |
| 2026-04-21 | 1.1247元 | 1.1697元 |
| 2026-04-20 | 1.1244元 | 1.1694元 |
| 2026-04-17 | 1.1238元 | 1.1688元 |
| 2026-04-16 | 1.1231元 | 1.1681元 |
| 2026-04-15 | 1.1230元 | 1.1680元 |
| 2026-04-14 | 1.1225元 | 1.1675元 |
| 2026-04-13 | 1.1220元 | 1.1670元 |
| 2026-04-10 | 1.1215元 | 1.1665元 |
| 2026-04-09 | 1.1212元 | 1.1662元 |
| 2026-04-08 | 1.1212元 | 1.1662元 |
| 2026-04-07 | 1.1210元 | 1.1660元 |
| 2026-04-03 | 1.1200元 | 1.1650元 |
| 2026-04-02 | 1.1193元 | 1.1643元 |
| 2026-04-01 | 1.1191元 | 1.1641元 |
| 2026-03-31 | 1.1193元 | 1.1643元 |
| 2026-03-30 | 1.1190元 | 1.1640元 |
| 2026-03-27 | 1.1182元 | 1.1632元 |
| 2026-03-26 | 1.1180元 | 1.1630元 |
| 2026-03-25 | 1.1178元 | 1.1628元 |
| 2026-03-24 | 1.1174元 | 1.1624元 |
| 2026-03-23 | 1.1173元 | 1.1623元 |
| 2026-03-20 | 1.1173元 | 1.1623元 |
| 2026-03-19 | 1.1173元 | 1.1623元 |
| 2026-03-18 | 1.1167元 | 1.1617元 |
| 2026-03-17 | 1.1161元 | 1.1611元 |
| 2026-03-16 | 1.1159元 | 1.1609元 |
| 2026-03-13 | 1.1161元 | 1.1611元 |
| 2026-03-12 | 1.1157元 | 1.1607元 |
| 2026-03-11 | 1.1154元 | 1.1604元 |
| 2026-03-10 | 1.1154元 | 1.1604元 |
| 2026-03-09 | 1.1152元 | 1.1602元 |
| 2026-03-06 | 1.1161元 | 1.1611元 |
| 2026-03-05 | 1.1162元 | 1.1612元 |
| 2026-03-04 | 1.1159元 | 1.1609元 |
| 2026-03-03 | 1.1155元 | 1.1605元 |
| 2026-03-02 | 1.1151元 | 1.1601元 |
| 2026-02-27 | 1.1144元 | 1.1594元 |
| 2026-02-26 | 1.1143元 | 1.1593元 |
| 2026-02-25 | 1.1144元 | 1.1594元 |
| 2026-02-24 | 1.1152元 | 1.1602元 |
| 2026-02-13 | 1.1146元 | 1.1596元 |
| 2026-02-12 | 1.1143元 | 1.1593元 |
| 2026-02-11 | 1.1140元 | 1.1590元 |
| 2026-02-10 | 1.1138元 | 1.1588元 |