大成景轩中高等级债券C (009496.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1327元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3605 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景轩中高等级债券(009495) 、大成景轩中高等级债券F |
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大成景轩中高等级债券C(009496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1327元 | 1.1777元 |
| 2026-07-30 | 1.1326元 | 1.1776元 |
| 2026-07-29 | 1.1316元 | 1.1766元 |
| 2026-07-28 | 1.1320元 | 1.1770元 |
| 2026-07-27 | 1.1321元 | 1.1771元 |
| 2026-07-24 | 1.1322元 | 1.1772元 |
| 2026-07-23 | 1.1317元 | 1.1767元 |
| 2026-07-22 | 1.1317元 | 1.1767元 |
| 2026-07-21 | 1.1306元 | 1.1756元 |
| 2026-07-20 | 1.1305元 | 1.1755元 |
| 2026-07-17 | 1.1306元 | 1.1756元 |
| 2026-07-16 | 1.1303元 | 1.1753元 |
| 2026-07-15 | 1.1305元 | 1.1755元 |
| 2026-07-14 | 1.1302元 | 1.1752元 |
| 2026-07-13 | 1.1302元 | 1.1752元 |
| 2026-07-10 | 1.1303元 | 1.1753元 |
| 2026-07-09 | 1.1301元 | 1.1751元 |
| 2026-07-08 | 1.1300元 | 1.1750元 |
| 2026-07-07 | 1.1296元 | 1.1746元 |
| 2026-07-06 | 1.1296元 | 1.1746元 |
| 2026-07-03 | 1.1288元 | 1.1738元 |
| 2026-07-02 | 1.1290元 | 1.1740元 |
| 2026-07-01 | 1.1288元 | 1.1738元 |
| 2026-06-30 | 1.1303元 | 1.1753元 |
| 2026-06-29 | 1.1309元 | 1.1759元 |
| 2026-06-26 | 1.1300元 | 1.1750元 |
| 2026-06-25 | 1.1297元 | 1.1747元 |
| 2026-06-24 | 1.1291元 | 1.1741元 |
| 2026-06-23 | 1.1289元 | 1.1739元 |
| 2026-06-22 | 1.1293元 | 1.1743元 |
| 2026-06-18 | 1.1293元 | 1.1743元 |
| 2026-06-17 | 1.1288元 | 1.1738元 |
| 2026-06-16 | 1.1282元 | 1.1732元 |
| 2026-06-15 | 1.1274元 | 1.1724元 |
| 2026-06-12 | 1.1270元 | 1.1720元 |
| 2026-06-11 | 1.1271元 | 1.1721元 |
| 2026-06-10 | 1.1281元 | 1.1731元 |
| 2026-06-09 | 1.1287元 | 1.1737元 |
| 2026-06-08 | 1.1296元 | 1.1746元 |
| 2026-06-05 | 1.1303元 | 1.1753元 |
| 2026-06-04 | 1.1306元 | 1.1756元 |
| 2026-06-03 | 1.1303元 | 1.1753元 |
| 2026-06-02 | 1.1303元 | 1.1753元 |
| 2026-06-01 | 1.1300元 | 1.1750元 |
| 2026-05-29 | 1.1292元 | 1.1742元 |
| 2026-05-28 | 1.1291元 | 1.1741元 |
| 2026-05-27 | 1.1286元 | 1.1736元 |
| 2026-05-26 | 1.1275元 | 1.1725元 |
| 2026-05-25 | 1.1267元 | 1.1717元 |
| 2026-05-22 | 1.1263元 | 1.1713元 |