中邮价值精选混合C (009489.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理马姝丽基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7847元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (2703 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮价值精选混合(009488) |
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中邮价值精选混合C(009489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-06-02 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-06-01 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-05-29 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-05-28 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-05-27 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-05-26 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-05-25 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-05-22 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-21 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-05-20 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-19 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-18 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-05-15 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-05-14 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-05-13 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-05-12 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-11 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-05-08 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-07 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-05-06 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-04-30 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-04-29 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-28 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-04-27 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-04-24 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-04-23 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-04-22 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-04-21 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-04-20 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-17 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-04-16 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-15 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-14 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-13 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-10 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-09 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-08 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-07 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-03 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-02 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-01 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-31 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-30 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-03-27 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-26 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-25 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-24 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-03-23 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-20 | 1.3174元 | 1.3174元 |