中邮价值精选混合C (009489.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理马姝丽基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9285元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.48% (2274 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮价值精选混合(009488) |
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中邮价值精选混合C(009489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-07-09 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-07-08 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-07-07 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-07-06 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-07-03 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-07-02 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-07-01 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-06-30 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-06-29 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-06-26 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-06-25 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-06-24 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-06-23 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-06-22 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-06-18 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-06-17 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-06-16 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-06-15 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-06-12 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-06-11 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-06-10 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-06-09 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-06-08 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-06-05 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-06-04 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-06-03 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-06-02 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-06-01 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-05-29 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-05-28 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-05-27 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-05-26 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-05-25 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-05-22 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-21 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-05-20 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-19 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-18 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-05-15 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-05-14 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-05-13 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-05-12 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-11 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-05-08 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-07 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-05-06 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-04-30 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-04-29 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-28 | 1.4965元 | 1.4965元 |