中邮价值精选混合C(009489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-09-17 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-09-16 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-09-15 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-09-14 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-09-11 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-09-10 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-09-09 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-09-08 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-09-07 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-09-04 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-09-03 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-09-02 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-09-01 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-08-31 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-08-28 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-08-27 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-08-26 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-08-25 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-08-24 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-08-21 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-08-20 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-08-19 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-08-18 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-08-17 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-08-14 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-08-13 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-08-12 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-08-11 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-08-10 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-08-07 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-08-06 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-08-05 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-08-04 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-08-03 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-07-31 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-07-30 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-07-29 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-07-28 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-07-27 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-07-24 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-07-23 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-07-22 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-07-21 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-07-20 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-07-17 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-07-16 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-07-15 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-07-14 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-07-13 | 1.8663元 | 1.8663元 |