中邮价值精选混合C(009489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-15 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-14 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-13 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-10 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-09 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-08 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-07 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-03 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-02 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-01 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-31 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-30 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-03-27 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-26 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-25 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-24 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-03-23 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-20 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-03-19 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-18 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-17 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-16 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-03-13 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-12 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-11 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-03-10 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-03-09 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-06 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-03-05 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-03-04 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-03-03 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-03-02 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-02-27 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-02-26 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-02-25 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-02-24 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-02-13 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-02-12 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-02-11 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-02-10 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-02-09 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-02-06 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-02-05 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-02-04 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-02-03 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-02-02 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-01-30 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-01-29 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-01-28 | 1.4477元 | 1.4477元 |