中邮价值精选混合C
(009489.jj ) 申		基金经理马姝丽基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模2,473.76万元 (2026-06-30) 基金净值1.6486元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (2776 / 9467)
相关基金: 主从基金: 中邮价值精选混合A
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中邮价值精选混合C(009489) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
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  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资5,055.14万79.14%
(其中) 股票5,055.14万79.14%
2 固定收益投资464.02万7.26%
(其中) 债券464.02万7.26%
3 银行存款及结算备付金780.49万12.22%
4 其他资产88.03万1.38%
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