鹏华普利债券A(009483) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2.24亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2.58亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.77亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3.65亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 4.63亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5.23亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.88亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 6.69亿 | 6.13亿元 | -- |