鹏华普利债券A(009483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1446元 | 1.1872元 |
| 2026-02-12 | 1.1445元 | 1.1871元 |
| 2026-02-11 | 1.1444元 | 1.1870元 |
| 2026-02-10 | 1.1443元 | 1.1869元 |
| 2026-02-09 | 1.1441元 | 1.1867元 |
| 2026-02-06 | 1.1438元 | 1.1864元 |
| 2026-02-05 | 1.1436元 | 1.1862元 |
| 2026-02-04 | 1.1434元 | 1.1860元 |
| 2026-02-03 | 1.1434元 | 1.1860元 |
| 2026-02-02 | 1.1435元 | 1.1861元 |
| 2026-01-30 | 1.1433元 | 1.1859元 |
| 2026-01-29 | 1.1433元 | 1.1859元 |
| 2026-01-28 | 1.1433元 | 1.1859元 |
| 2026-01-27 | 1.1432元 | 1.1858元 |
| 2026-01-26 | 1.1433元 | 1.1859元 |
| 2026-01-23 | 1.1430元 | 1.1856元 |
| 2026-01-22 | 1.1428元 | 1.1854元 |
| 2026-01-21 | 1.1427元 | 1.1853元 |
| 2026-01-20 | 1.1425元 | 1.1851元 |
| 2026-01-19 | 1.1423元 | 1.1849元 |
| 2026-01-16 | 1.1421元 | 1.1847元 |
| 2026-01-15 | 1.1419元 | 1.1845元 |
| 2026-01-14 | 1.1418元 | 1.1844元 |
| 2026-01-13 | 1.1416元 | 1.1842元 |
| 2026-01-12 | 1.1415元 | 1.1841元 |
| 2026-01-09 | 1.1414元 | 1.1840元 |
| 2026-01-08 | 1.1413元 | 1.1839元 |
| 2026-01-07 | 1.1412元 | 1.1838元 |
| 2026-01-06 | 1.1413元 | 1.1839元 |
| 2026-01-05 | 1.1416元 | 1.1842元 |
| 2025-12-31 | 1.1413元 | 1.1839元 |
| 2025-12-30 | 1.1412元 | 1.1838元 |
| 2025-12-29 | 1.1412元 | 1.1838元 |
| 2025-12-26 | 1.1414元 | 1.1840元 |
| 2025-12-25 | 1.1412元 | 1.1838元 |
| 2025-12-24 | 1.1411元 | 1.1837元 |
| 2025-12-23 | 1.1409元 | 1.1835元 |
| 2025-12-22 | 1.1407元 | 1.1833元 |
| 2025-12-19 | 1.1406元 | 1.1832元 |
| 2025-12-18 | 1.1402元 | 1.1828元 |
| 2025-12-17 | 1.1399元 | 1.1825元 |
| 2025-12-16 | 1.1395元 | 1.1821元 |
| 2025-12-15 | 1.1396元 | 1.1822元 |
| 2025-12-12 | 1.1398元 | 1.1824元 |
| 2025-12-11 | 1.1400元 | 1.1826元 |
| 2025-12-10 | 1.1399元 | 1.1825元 |
| 2025-12-09 | 1.1398元 | 1.1824元 |
| 2025-12-08 | 1.1398元 | 1.1824元 |
| 2025-12-05 | 1.1395元 | 1.1821元 |
| 2025-12-04 | 1.1395元 | 1.1821元 |