鹏华普利债券A(009483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1549元 | 1.1975元 |
| 2026-06-17 | 1.1547元 | 1.1973元 |
| 2026-06-16 | 1.1543元 | 1.1969元 |
| 2026-06-15 | 1.1537元 | 1.1963元 |
| 2026-06-12 | 1.1534元 | 1.1960元 |
| 2026-06-11 | 1.1532元 | 1.1958元 |
| 2026-06-10 | 1.1540元 | 1.1966元 |
| 2026-06-09 | 1.1546元 | 1.1972元 |
| 2026-06-08 | 1.1550元 | 1.1976元 |
| 2026-06-05 | 1.1554元 | 1.1980元 |
| 2026-06-04 | 1.1557元 | 1.1983元 |
| 2026-06-03 | 1.1557元 | 1.1983元 |
| 2026-06-02 | 1.1557元 | 1.1983元 |
| 2026-06-01 | 1.1555元 | 1.1981元 |
| 2026-05-29 | 1.1551元 | 1.1977元 |
| 2026-05-28 | 1.1549元 | 1.1975元 |
| 2026-05-27 | 1.1544元 | 1.1970元 |
| 2026-05-26 | 1.1539元 | 1.1965元 |
| 2026-05-25 | 1.1536元 | 1.1962元 |
| 2026-05-22 | 1.1534元 | 1.1960元 |
| 2026-05-21 | 1.1535元 | 1.1961元 |
| 2026-05-20 | 1.1535元 | 1.1961元 |
| 2026-05-19 | 1.1533元 | 1.1959元 |
| 2026-05-18 | 1.1527元 | 1.1953元 |
| 2026-05-15 | 1.1523元 | 1.1949元 |
| 2026-05-14 | 1.1522元 | 1.1948元 |
| 2026-05-13 | 1.1521元 | 1.1947元 |
| 2026-05-12 | 1.1516元 | 1.1942元 |
| 2026-05-11 | 1.1513元 | 1.1939元 |
| 2026-05-08 | 1.1509元 | 1.1935元 |
| 2026-05-07 | 1.1508元 | 1.1934元 |
| 2026-05-06 | 1.1507元 | 1.1933元 |
| 2026-04-30 | 1.1508元 | 1.1934元 |
| 2026-04-29 | 1.1508元 | 1.1934元 |
| 2026-04-28 | 1.1504元 | 1.1930元 |
| 2026-04-27 | 1.1502元 | 1.1928元 |
| 2026-04-24 | 1.1503元 | 1.1929元 |
| 2026-04-23 | 1.1507元 | 1.1933元 |
| 2026-04-22 | 1.1510元 | 1.1936元 |
| 2026-04-21 | 1.1505元 | 1.1931元 |
| 2026-04-20 | 1.1503元 | 1.1929元 |
| 2026-04-17 | 1.1501元 | 1.1927元 |
| 2026-04-16 | 1.1500元 | 1.1926元 |
| 2026-04-15 | 1.1500元 | 1.1926元 |
| 2026-04-14 | 1.1499元 | 1.1925元 |
| 2026-04-13 | 1.1495元 | 1.1921元 |
| 2026-04-10 | 1.1493元 | 1.1919元 |
| 2026-04-09 | 1.1493元 | 1.1919元 |
| 2026-04-08 | 1.1493元 | 1.1919元 |
| 2026-04-07 | 1.1491元 | 1.1917元 |