鹏华普利债券A(009483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1640元 | 1.2066元 |
| 2026-10-08 | 1.1628元 | 1.2054元 |
| 2026-09-30 | 1.1626元 | 1.2052元 |
| 2026-09-29 | 1.1632元 | 1.2058元 |
| 2026-09-28 | 1.1618元 | 1.2044元 |
| 2026-09-24 | 1.1619元 | 1.2045元 |
| 2026-09-23 | 1.1614元 | 1.2040元 |
| 2026-09-22 | 1.1614元 | 1.2040元 |
| 2026-09-21 | 1.1611元 | 1.2037元 |
| 2026-09-18 | 1.1607元 | 1.2033元 |
| 2026-09-17 | 1.1605元 | 1.2031元 |
| 2026-09-16 | 1.1603元 | 1.2029元 |
| 2026-09-15 | 1.1602元 | 1.2028元 |
| 2026-09-14 | 1.1600元 | 1.2026元 |
| 2026-09-11 | 1.1599元 | 1.2025元 |
| 2026-09-10 | 1.1600元 | 1.2026元 |
| 2026-09-09 | 1.1599元 | 1.2025元 |
| 2026-09-08 | 1.1598元 | 1.2024元 |
| 2026-09-07 | 1.1598元 | 1.2024元 |
| 2026-09-04 | 1.1595元 | 1.2021元 |
| 2026-09-03 | 1.1594元 | 1.2020元 |
| 2026-09-02 | 1.1592元 | 1.2018元 |
| 2026-09-01 | 1.1592元 | 1.2018元 |
| 2026-08-31 | 1.1589元 | 1.2015元 |
| 2026-08-28 | 1.1588元 | 1.2014元 |
| 2026-08-27 | 1.1588元 | 1.2014元 |
| 2026-08-26 | 1.1591元 | 1.2017元 |
| 2026-08-25 | 1.1592元 | 1.2018元 |
| 2026-08-24 | 1.1591元 | 1.2017元 |
| 2026-08-21 | 1.1589元 | 1.2015元 |
| 2026-08-20 | 1.1590元 | 1.2016元 |
| 2026-08-19 | 1.1591元 | 1.2017元 |
| 2026-08-18 | 1.1593元 | 1.2019元 |
| 2026-08-17 | 1.1589元 | 1.2015元 |
| 2026-08-14 | 1.1587元 | 1.2013元 |
| 2026-08-13 | 1.1585元 | 1.2011元 |
| 2026-08-12 | 1.1583元 | 1.2009元 |
| 2026-08-11 | 1.1582元 | 1.2008元 |
| 2026-08-10 | 1.1582元 | 1.2008元 |
| 2026-08-07 | 1.1579元 | 1.2005元 |
| 2026-08-06 | 1.1576元 | 1.2002元 |
| 2026-08-05 | 1.1576元 | 1.2002元 |
| 2026-08-04 | 1.1575元 | 1.2001元 |
| 2026-08-03 | 1.1573元 | 1.1999元 |
| 2026-07-31 | 1.1571元 | 1.1997元 |
| 2026-07-30 | 1.1569元 | 1.1995元 |
| 2026-07-29 | 1.1567元 | 1.1993元 |
| 2026-07-28 | 1.1568元 | 1.1994元 |
| 2026-07-27 | 1.1570元 | 1.1996元 |
| 2026-07-24 | 1.1569元 | 1.1995元 |