博时健康成长双周定期可赎回混合C (009469.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈西铭基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8679元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (7558 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时健康成长双周定期可赎回混合(009468) |
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博时健康成长双周定期可赎回混合C(009469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-07-16 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-15 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-14 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-07-13 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-07-10 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-09 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-08 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-07-07 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-06 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-03 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-07-02 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-01 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-30 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-06-29 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-06-26 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-06-25 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-06-24 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-06-23 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-06-22 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-06-18 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-06-17 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-06-16 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-06-15 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-06-12 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-06-11 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-06-10 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-06-09 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-06-08 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-06-05 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-06-04 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-06-03 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-06-02 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-01 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-05-29 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-05-28 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-05-27 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-05-26 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-05-25 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-05-22 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-05-21 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-20 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-05-19 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-05-18 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-05-15 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-05-14 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-05-13 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-12 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-05-11 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-05-08 | 0.8924元 | 0.8924元 |