博时健康成长双周定期可赎回混合C (009469.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈西铭基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9029元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% (8154 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时健康成长双周定期可赎回混合(009468) |
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博时健康成长双周定期可赎回混合C(009469) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 5,417.60万 | 6,235.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.85元 | 5,681.00万 | 6,681.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 6,920.18万 | 7,071.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 6,924.01万 | 8,077.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 6,616.81万 | 8,289.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 6,495.76万 | 8,575.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 7,460.73万 | 9,012.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 6,904.68万 | 9,330.64万元 | -- |