博时健康成长双周定期可赎回混合C (009469.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈西铭基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8764元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (8224 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时健康成长双周定期可赎回混合(009468) |
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博时健康成长双周定期可赎回混合C(009469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-05-13 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-12 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-05-11 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-05-08 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-07 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-06 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-30 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-04-29 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-28 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-27 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-24 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-23 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-04-22 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-04-21 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-04-20 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-04-17 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-04-16 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-15 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-04-14 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-13 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-04-10 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-04-09 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-04-08 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-04-07 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-04-03 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-02 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-01 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-03-31 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-30 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-03-27 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-03-26 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-03-25 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-03-24 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-03-23 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-03-20 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-03-19 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-03-18 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-03-17 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-03-16 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-03-13 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-03-12 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-03-11 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-03-10 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-03-09 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-03-06 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-03-05 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-03-04 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-03-03 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-03-02 | 0.8755元 | 0.8755元 |