东方可转债债券A(009465) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 5,570.18万 | 4,472.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 6,090.90万 | 4,967.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,168.07万 | 4,904.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,087.98万 | 5,939.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 9,359.47万 | 9,872.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.19亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.63亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.29亿 | 2.54亿元 | -- |