东方可转债债券A(009465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2199元 | 1.2649元 |
| 2026-09-03 | 1.2439元 | 1.2889元 |
| 2026-09-02 | 1.2636元 | 1.3086元 |
| 2026-09-01 | 1.2892元 | 1.3342元 |
| 2026-08-31 | 1.3109元 | 1.3559元 |
| 2026-08-28 | 1.3000元 | 1.3450元 |
| 2026-08-27 | 1.3137元 | 1.3587元 |
| 2026-08-26 | 1.2770元 | 1.3220元 |
| 2026-08-25 | 1.2695元 | 1.3145元 |
| 2026-08-24 | 1.2591元 | 1.3041元 |
| 2026-08-21 | 1.2759元 | 1.3209元 |
| 2026-08-20 | 1.2759元 | 1.3209元 |
| 2026-08-19 | 1.2773元 | 1.3223元 |
| 2026-08-18 | 1.3364元 | 1.3814元 |
| 2026-08-17 | 1.3477元 | 1.3927元 |
| 2026-08-14 | 1.3077元 | 1.3527元 |
| 2026-08-13 | 1.3052元 | 1.3502元 |
| 2026-08-12 | 1.3231元 | 1.3681元 |
| 2026-08-11 | 1.3208元 | 1.3658元 |
| 2026-08-10 | 1.3411元 | 1.3861元 |
| 2026-08-07 | 1.3454元 | 1.3904元 |
| 2026-08-06 | 1.3320元 | 1.3770元 |
| 2026-08-05 | 1.3227元 | 1.3677元 |
| 2026-08-04 | 1.2838元 | 1.3288元 |
| 2026-08-03 | 1.2351元 | 1.2801元 |
| 2026-07-31 | 1.2651元 | 1.3101元 |
| 2026-07-30 | 1.2299元 | 1.2749元 |
| 2026-07-29 | 1.2605元 | 1.3055元 |
| 2026-07-28 | 1.2494元 | 1.2944元 |
| 2026-07-27 | 1.3107元 | 1.3557元 |
| 2026-07-24 | 1.2728元 | 1.3178元 |
| 2026-07-23 | 1.2821元 | 1.3271元 |
| 2026-07-22 | 1.2913元 | 1.3363元 |
| 2026-07-21 | 1.3192元 | 1.3642元 |
| 2026-07-20 | 1.2510元 | 1.2960元 |
| 2026-07-17 | 1.2851元 | 1.3301元 |
| 2026-07-16 | 1.3306元 | 1.3756元 |
| 2026-07-15 | 1.3564元 | 1.4014元 |
| 2026-07-14 | 1.3840元 | 1.4290元 |
| 2026-07-13 | 1.3606元 | 1.4056元 |
| 2026-07-10 | 1.4127元 | 1.4577元 |
| 2026-07-09 | 1.4392元 | 1.4842元 |
| 2026-07-08 | 1.3878元 | 1.4328元 |
| 2026-07-07 | 1.4085元 | 1.4535元 |
| 2026-07-06 | 1.4328元 | 1.4778元 |
| 2026-07-03 | 1.4538元 | 1.4988元 |
| 2026-07-02 | 1.4527元 | 1.4977元 |
| 2026-07-01 | 1.5002元 | 1.5452元 |
| 2026-06-30 | 1.5151元 | 1.5601元 |
| 2026-06-29 | 1.4641元 | 1.5091元 |