鹏扬景沣六个月混合C (009429.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1686元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (6339 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沣六个月混合(009428) |
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鹏扬景沣六个月混合C(009429) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1.33亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1.49亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.96亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2.09亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.85亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.06亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.35亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.39亿 | 2.25亿元 | -- |