鹏扬景沣六个月混合C (009429.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1713元 (2026-02-13) 基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (6027 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沣六个月混合A |
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鹏扬景沣六个月混合C(009429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-02-11 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-02-10 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-09 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-02-06 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-02-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-04 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-02-03 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-02 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-30 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-29 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-28 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-27 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-26 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-22 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-21 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-20 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-19 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-16 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-14 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-13 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-09 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-08 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-07 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-06 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-01-05 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-31 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-30 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-25 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-24 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-23 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-22 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-19 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-18 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-17 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-16 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-12 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-11 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-09 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-05 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-04 | 1.1533元 | 1.1533元 |