鹏扬景沣六个月混合C (009429.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1686元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (6339 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沣六个月混合(009428) |
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鹏扬景沣六个月混合C(009429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-07 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-06 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-30 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-29 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-28 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-27 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-24 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-23 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-22 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-21 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-20 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-17 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-15 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-14 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-13 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-10 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-09 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-08 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-07 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-03 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-02 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-01 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-31 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-30 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-24 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-23 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-20 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-19 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-18 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-17 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-16 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-13 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-11 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-10 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-09 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-06 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-04 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-03 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-02 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-02-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-26 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-02-25 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-02-24 | 1.1723元 | 1.1723元 |