鹏扬景沣六个月混合C (009429.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1713元 (2026-02-13) 基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (6027 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沣六个月混合A |
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鹏扬景沣六个月混合C(009429) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,294.32万 | 15.38% |
| (其中) 股票 | 9,294.32万 | 15.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.73亿 | 78.31% |
| (其中) 债券 | 4.73亿 | 78.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,533.78万 | 5.85% |
| 4 | 其他资产 | 280.09万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,596.77万 | 7.60% |
| 金融业 | 619.68万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401.54万 | 0.66% |
| 建筑业 | 375.34万 | 0.62% |
| 租赁和商务服务业 | 366.80万 | 0.61% |
| 采矿业 | 194.40万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 167.96万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 97.94万 | 0.16% |
| 房地产业 | 56.44万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.00%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 685.67万 | 1.13% |
| J 公用事业 | 605.95万 | 1.00% |
| E 金融 | 378.91万 | 0.63% |
| I 电信服务 | 330.96万 | 0.55% |
| F 医疗保健 | 131.84万 | 0.22% |
| K 房地产 | 127.44万 | 0.21% |
| C 消费者常用品 | 117.71万 | 0.19% |
| G 工业 | 38.84万 | 0.06% |
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