中邮瑞享两年定期开放混合C (009416.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4499元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮瑞享两年定期开放混合(009415) |
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中邮瑞享两年定期开放混合C(009416) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 202.74万 | 171.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 207.19万 | 171.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 199.19万 | 171.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 169.96万 | 171.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 167.36万 | 171.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 163.44万 | 171.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 307.26万 | 316.50万元 | -- |