中邮瑞享两年定期开放混合C (009416.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1616元 (2026-04-03) 基金经理江刘玮管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮瑞享两年定期开放混合A |
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中邮瑞享两年定期开放混合C(009416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-27 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-20 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-13 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-06 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-02-27 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-02-13 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-02-06 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-30 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-01-23 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-01-16 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-01-09 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-12-31 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-26 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-12-19 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-12 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-05 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-28 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-21 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-14 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-11-07 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-10-31 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-10-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-10-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-10-10 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-09-30 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-09-26 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-09-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-09-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-09-05 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-08-29 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-08-22 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-08-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-08-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-08-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-07-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-07-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-07-11 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-07-04 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-06-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-06-27 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-06-20 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-06-13 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-06-06 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-05-30 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-05-23 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-05-16 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-05-09 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-04-30 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-04-25 | 0.9559元 | 0.9559元 |