中邮瑞享两年定期开放混合C(009416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-08-21 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-08-14 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-07 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-31 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-24 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-17 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-07-10 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-07-03 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-30 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-06-26 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-06-18 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-06-12 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-06-05 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-29 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-22 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-15 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-08 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-30 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-24 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-17 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-04-10 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-03 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-27 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-20 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-13 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-06 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-02-27 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-02-13 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-02-06 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-30 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-01-23 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-01-16 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-01-09 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-12-31 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-26 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-12-19 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-12 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-05 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-28 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-21 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-14 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-11-07 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-10-31 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-10-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-10-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-10-10 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-09-30 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-09-26 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-09-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |