格林泓远纯债C(009408) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 895.38 | 839.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,001.31 | 956.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,050.98 | 996.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,062.13 | 1,016.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,109.01 | 1,056.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,099.90 | 1,066.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,235.00 | 1,203.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,242.31 | 1,226.00元 | -- |