格林泓远纯债C (009408.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋基金类型债券型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1019元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6275 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓远纯债(009407) |
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格林泓远纯债C(009408) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 909.90 | 839.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 895.38 | 839.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,001.31 | 956.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,050.98 | 996.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,062.13 | 1,016.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,109.01 | 1,056.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,099.90 | 1,066.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,235.00 | 1,203.00元 | -- |