格林泓远纯债C (009408.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋基金类型债券型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1241元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6072 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓远纯债(009407) |
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格林泓远纯债C(009408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-23 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-16 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-09 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-05 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-04 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-01 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-28 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-27 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-26 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-22 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-20 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-19 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-15 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-14 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-12 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-11 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-08 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-07 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-06 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-29 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-28 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-27 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |