前海联合添泽债券C (009350.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理孟令上基金类型债券型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2146元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (1267 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添泽债券(009349) |
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前海联合添泽债券C(009350) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 950.85万 | 787.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,431.68万 | 1,194.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2,287.27万 | 1,903.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 970.76万 | 822.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,332.05万 | 1,152.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 176.09万 | 154.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 71.06万 | 65.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 173.54万 | 162.38万元 | -- |