前海联合添泽债券C (009350.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理孟令上基金类型债券型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2182元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1207 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添泽债券(009349) |
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前海联合添泽债券C(009350) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 617.00 | 9,536.87元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 422.00 | 1.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 58.37% | 41.63% | 220.00 | 1.16万元 | -- |