前海联合添泽债券C(009350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2114元 | 1.2614元 |
| 2026-03-05 | 1.2111元 | 1.2611元 |
| 2026-03-04 | 1.2112元 | 1.2612元 |
| 2026-03-03 | 1.2116元 | 1.2616元 |
| 2026-03-02 | 1.2150元 | 1.2650元 |
| 2026-02-27 | 1.2141元 | 1.2641元 |
| 2026-02-26 | 1.2134元 | 1.2634元 |
| 2026-02-25 | 1.2168元 | 1.2668元 |
| 2026-02-24 | 1.2171元 | 1.2671元 |
| 2026-02-13 | 1.2153元 | 1.2653元 |
| 2026-02-12 | 1.2169元 | 1.2669元 |
| 2026-02-11 | 1.2156元 | 1.2656元 |
| 2026-02-10 | 1.2156元 | 1.2656元 |
| 2026-02-09 | 1.2161元 | 1.2661元 |
| 2026-02-06 | 1.2145元 | 1.2645元 |
| 2026-02-05 | 1.2135元 | 1.2635元 |
| 2026-02-04 | 1.2142元 | 1.2642元 |
| 2026-02-03 | 1.2141元 | 1.2641元 |
| 2026-02-02 | 1.2112元 | 1.2612元 |
| 2026-01-30 | 1.2157元 | 1.2657元 |
| 2026-01-29 | 1.2208元 | 1.2708元 |
| 2026-01-28 | 1.2235元 | 1.2735元 |
| 2026-01-27 | 1.2206元 | 1.2706元 |
| 2026-01-26 | 1.2208元 | 1.2708元 |
| 2026-01-23 | 1.2265元 | 1.2765元 |
| 2026-01-22 | 1.2188元 | 1.2688元 |
| 2026-01-21 | 1.2156元 | 1.2656元 |
| 2026-01-20 | 1.2115元 | 1.2615元 |
| 2026-01-19 | 1.2164元 | 1.2664元 |
| 2026-01-16 | 1.2151元 | 1.2651元 |
| 2026-01-15 | 1.2138元 | 1.2638元 |
| 2026-01-14 | 1.2134元 | 1.2634元 |
| 2026-01-13 | 1.2134元 | 1.2634元 |
| 2026-01-12 | 1.2209元 | 1.2709元 |
| 2026-01-09 | 1.2128元 | 1.2628元 |
| 2026-01-08 | 1.2095元 | 1.2595元 |
| 2026-01-07 | 1.2078元 | 1.2578元 |
| 2026-01-06 | 1.2065元 | 1.2565元 |
| 2026-01-05 | 1.2021元 | 1.2521元 |
| 2025-12-31 | 1.1984元 | 1.2484元 |
| 2025-12-30 | 1.1974元 | 1.2474元 |
| 2025-12-29 | 1.1972元 | 1.2472元 |
| 2025-12-26 | 1.1978元 | 1.2478元 |
| 2025-12-25 | 1.1981元 | 1.2481元 |
| 2025-12-24 | 1.1971元 | 1.2471元 |
| 2025-12-23 | 1.1965元 | 1.2465元 |
| 2025-12-22 | 1.1964元 | 1.2464元 |
| 2025-12-19 | 1.1963元 | 1.2463元 |
| 2025-12-18 | 1.1958元 | 1.2458元 |
| 2025-12-17 | 1.1958元 | 1.2458元 |