前海联合添泽债券C (009350.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理孟令上基金类型债券型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2141元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1270 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添泽债券(009349) |
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前海联合添泽债券C(009350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2141元 | 1.2641元 |
| 2026-06-11 | 1.2138元 | 1.2638元 |
| 2026-06-10 | 1.2143元 | 1.2643元 |
| 2026-06-09 | 1.2147元 | 1.2647元 |
| 2026-06-08 | 1.2148元 | 1.2648元 |
| 2026-06-05 | 1.2152元 | 1.2652元 |
| 2026-06-04 | 1.2155元 | 1.2655元 |
| 2026-06-03 | 1.2154元 | 1.2654元 |
| 2026-06-02 | 1.2158元 | 1.2658元 |
| 2026-06-01 | 1.2158元 | 1.2658元 |
| 2026-05-29 | 1.2151元 | 1.2651元 |
| 2026-05-28 | 1.2153元 | 1.2653元 |
| 2026-05-27 | 1.2145元 | 1.2645元 |
| 2026-05-26 | 1.2141元 | 1.2641元 |
| 2026-05-25 | 1.2141元 | 1.2641元 |
| 2026-05-22 | 1.2137元 | 1.2637元 |
| 2026-05-21 | 1.2137元 | 1.2637元 |
| 2026-05-20 | 1.2146元 | 1.2646元 |
| 2026-05-19 | 1.2147元 | 1.2647元 |
| 2026-05-18 | 1.2133元 | 1.2633元 |
| 2026-05-15 | 1.2131元 | 1.2631元 |
| 2026-05-14 | 1.2137元 | 1.2637元 |
| 2026-05-13 | 1.2151元 | 1.2651元 |
| 2026-05-12 | 1.2145元 | 1.2645元 |
| 2026-05-11 | 1.2153元 | 1.2653元 |
| 2026-05-08 | 1.2147元 | 1.2647元 |
| 2026-05-07 | 1.2146元 | 1.2646元 |
| 2026-05-06 | 1.2145元 | 1.2645元 |
| 2026-04-30 | 1.2146元 | 1.2646元 |
| 2026-04-29 | 1.2147元 | 1.2647元 |
| 2026-04-28 | 1.2141元 | 1.2641元 |
| 2026-04-27 | 1.2140元 | 1.2640元 |
| 2026-04-24 | 1.2144元 | 1.2644元 |
| 2026-04-23 | 1.2148元 | 1.2648元 |
| 2026-04-22 | 1.2152元 | 1.2652元 |
| 2026-04-21 | 1.2143元 | 1.2643元 |
| 2026-04-20 | 1.2155元 | 1.2655元 |
| 2026-04-17 | 1.2158元 | 1.2658元 |
| 2026-04-16 | 1.2159元 | 1.2659元 |
| 2026-04-15 | 1.2104元 | 1.2604元 |
| 2026-04-14 | 1.2090元 | 1.2590元 |
| 2026-04-13 | 1.2063元 | 1.2563元 |
| 2026-04-10 | 1.2073元 | 1.2573元 |
| 2026-04-09 | 1.2079元 | 1.2579元 |
| 2026-04-08 | 1.2080元 | 1.2580元 |
| 2026-04-07 | 1.2076元 | 1.2576元 |
| 2026-04-03 | 1.2073元 | 1.2573元 |
| 2026-04-02 | 1.2072元 | 1.2572元 |
| 2026-04-01 | 1.2074元 | 1.2574元 |
| 2026-03-31 | 1.2071元 | 1.2571元 |