前海联合添泽债券C(009350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2140元 | 1.2640元 |
| 2026-04-24 | 1.2144元 | 1.2644元 |
| 2026-04-23 | 1.2148元 | 1.2648元 |
| 2026-04-22 | 1.2152元 | 1.2652元 |
| 2026-04-21 | 1.2143元 | 1.2643元 |
| 2026-04-20 | 1.2155元 | 1.2655元 |
| 2026-04-17 | 1.2158元 | 1.2658元 |
| 2026-04-16 | 1.2159元 | 1.2659元 |
| 2026-04-15 | 1.2104元 | 1.2604元 |
| 2026-04-14 | 1.2090元 | 1.2590元 |
| 2026-04-13 | 1.2063元 | 1.2563元 |
| 2026-04-10 | 1.2073元 | 1.2573元 |
| 2026-04-09 | 1.2079元 | 1.2579元 |
| 2026-04-08 | 1.2080元 | 1.2580元 |
| 2026-04-07 | 1.2076元 | 1.2576元 |
| 2026-04-03 | 1.2073元 | 1.2573元 |
| 2026-04-02 | 1.2072元 | 1.2572元 |
| 2026-04-01 | 1.2074元 | 1.2574元 |
| 2026-03-31 | 1.2071元 | 1.2571元 |
| 2026-03-30 | 1.2081元 | 1.2581元 |
| 2026-03-27 | 1.2082元 | 1.2582元 |
| 2026-03-26 | 1.2079元 | 1.2579元 |
| 2026-03-25 | 1.2081元 | 1.2581元 |
| 2026-03-24 | 1.2077元 | 1.2577元 |
| 2026-03-23 | 1.2069元 | 1.2569元 |
| 2026-03-20 | 1.2073元 | 1.2573元 |
| 2026-03-19 | 1.2077元 | 1.2577元 |
| 2026-03-18 | 1.2083元 | 1.2583元 |
| 2026-03-17 | 1.2072元 | 1.2572元 |
| 2026-03-16 | 1.2076元 | 1.2576元 |
| 2026-03-13 | 1.2091元 | 1.2591元 |
| 2026-03-12 | 1.2102元 | 1.2602元 |
| 2026-03-11 | 1.2107元 | 1.2607元 |
| 2026-03-10 | 1.2109元 | 1.2609元 |
| 2026-03-09 | 1.2096元 | 1.2596元 |
| 2026-03-06 | 1.2114元 | 1.2614元 |
| 2026-03-05 | 1.2111元 | 1.2611元 |
| 2026-03-04 | 1.2112元 | 1.2612元 |
| 2026-03-03 | 1.2116元 | 1.2616元 |
| 2026-03-02 | 1.2150元 | 1.2650元 |
| 2026-02-27 | 1.2141元 | 1.2641元 |
| 2026-02-26 | 1.2134元 | 1.2634元 |
| 2026-02-25 | 1.2168元 | 1.2668元 |
| 2026-02-24 | 1.2171元 | 1.2671元 |
| 2026-02-13 | 1.2153元 | 1.2653元 |
| 2026-02-12 | 1.2169元 | 1.2669元 |
| 2026-02-11 | 1.2156元 | 1.2656元 |
| 2026-02-10 | 1.2156元 | 1.2656元 |
| 2026-02-09 | 1.2161元 | 1.2661元 |
| 2026-02-06 | 1.2145元 | 1.2645元 |