前海联合添泽债券A(009349) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 596.48万 | 491.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1,027.04万 | 843.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 534.93万 | 447.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 720.59万 | 614.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 258.04万 | 222.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 112.17万 | 102.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 203.26万 | 187.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 159.31万 | 148.37万元 | -- |