前海联合添泽债券A(009349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2345元 | 1.2845元 |
| 2026-07-30 | 1.2341元 | 1.2841元 |
| 2026-07-29 | 1.2338元 | 1.2838元 |
| 2026-07-28 | 1.2335元 | 1.2835元 |
| 2026-07-27 | 1.2339元 | 1.2839元 |
| 2026-07-24 | 1.2337元 | 1.2837元 |
| 2026-07-23 | 1.2336元 | 1.2836元 |
| 2026-07-22 | 1.2335元 | 1.2835元 |
| 2026-07-21 | 1.2328元 | 1.2828元 |
| 2026-07-20 | 1.2325元 | 1.2825元 |
| 2026-07-17 | 1.2324元 | 1.2824元 |
| 2026-07-16 | 1.2322元 | 1.2822元 |
| 2026-07-15 | 1.2323元 | 1.2823元 |
| 2026-07-14 | 1.2320元 | 1.2820元 |
| 2026-07-13 | 1.2318元 | 1.2818元 |
| 2026-07-10 | 1.2317元 | 1.2817元 |
| 2026-07-09 | 1.2317元 | 1.2817元 |
| 2026-07-08 | 1.2317元 | 1.2817元 |
| 2026-07-07 | 1.2316元 | 1.2816元 |
| 2026-07-06 | 1.2315元 | 1.2815元 |
| 2026-07-03 | 1.2307元 | 1.2807元 |
| 2026-07-02 | 1.2306元 | 1.2806元 |
| 2026-07-01 | 1.2306元 | 1.2806元 |
| 2026-06-30 | 1.2306元 | 1.2806元 |
| 2026-06-29 | 1.2310元 | 1.2810元 |
| 2026-06-26 | 1.2308元 | 1.2808元 |
| 2026-06-25 | 1.2308元 | 1.2808元 |
| 2026-06-24 | 1.2308元 | 1.2808元 |
| 2026-06-23 | 1.2308元 | 1.2808元 |
| 2026-06-22 | 1.2309元 | 1.2809元 |
| 2026-06-18 | 1.2315元 | 1.2815元 |
| 2026-06-17 | 1.2316元 | 1.2816元 |
| 2026-06-16 | 1.2316元 | 1.2816元 |
| 2026-06-15 | 1.2310元 | 1.2810元 |
| 2026-06-12 | 1.2307元 | 1.2807元 |
| 2026-06-11 | 1.2304元 | 1.2804元 |
| 2026-06-10 | 1.2309元 | 1.2809元 |
| 2026-06-09 | 1.2313元 | 1.2813元 |
| 2026-06-08 | 1.2314元 | 1.2814元 |
| 2026-06-05 | 1.2318元 | 1.2818元 |
| 2026-06-04 | 1.2320元 | 1.2820元 |
| 2026-06-03 | 1.2320元 | 1.2820元 |
| 2026-06-02 | 1.2324元 | 1.2824元 |
| 2026-06-01 | 1.2324元 | 1.2824元 |
| 2026-05-29 | 1.2317元 | 1.2817元 |
| 2026-05-28 | 1.2319元 | 1.2819元 |
| 2026-05-27 | 1.2310元 | 1.2810元 |
| 2026-05-26 | 1.2306元 | 1.2806元 |
| 2026-05-25 | 1.2306元 | 1.2806元 |
| 2026-05-22 | 1.2302元 | 1.2802元 |