前海联合添泽债券A(009349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2319元 | 1.2819元 |
| 2026-02-12 | 1.2334元 | 1.2834元 |
| 2026-02-11 | 1.2321元 | 1.2821元 |
| 2026-02-10 | 1.2322元 | 1.2822元 |
| 2026-02-09 | 1.2327元 | 1.2827元 |
| 2026-02-06 | 1.2311元 | 1.2811元 |
| 2026-02-05 | 1.2300元 | 1.2800元 |
| 2026-02-04 | 1.2307元 | 1.2807元 |
| 2026-02-03 | 1.2306元 | 1.2806元 |
| 2026-02-02 | 1.2277元 | 1.2777元 |
| 2026-01-30 | 1.2322元 | 1.2822元 |
| 2026-01-29 | 1.2374元 | 1.2874元 |
| 2026-01-28 | 1.2402元 | 1.2902元 |
| 2026-01-27 | 1.2372元 | 1.2872元 |
| 2026-01-26 | 1.2374元 | 1.2874元 |
| 2026-01-23 | 1.2432元 | 1.2932元 |
| 2026-01-22 | 1.2354元 | 1.2854元 |
| 2026-01-21 | 1.2322元 | 1.2822元 |
| 2026-01-20 | 1.2280元 | 1.2780元 |
| 2026-01-19 | 1.2330元 | 1.2830元 |
| 2026-01-16 | 1.2317元 | 1.2817元 |
| 2026-01-15 | 1.2303元 | 1.2803元 |
| 2026-01-14 | 1.2299元 | 1.2799元 |
| 2026-01-13 | 1.2299元 | 1.2799元 |
| 2026-01-12 | 1.2375元 | 1.2875元 |
| 2026-01-09 | 1.2294元 | 1.2794元 |
| 2026-01-08 | 1.2259元 | 1.2759元 |
| 2026-01-07 | 1.2243元 | 1.2743元 |
| 2026-01-06 | 1.2229元 | 1.2729元 |
| 2026-01-05 | 1.2185元 | 1.2685元 |
| 2025-12-31 | 1.2147元 | 1.2647元 |
| 2025-12-30 | 1.2137元 | 1.2637元 |
| 2025-12-29 | 1.2134元 | 1.2634元 |
| 2025-12-26 | 1.2141元 | 1.2641元 |
| 2025-12-25 | 1.2144元 | 1.2644元 |
| 2025-12-24 | 1.2133元 | 1.2633元 |
| 2025-12-23 | 1.2128元 | 1.2628元 |
| 2025-12-22 | 1.2126元 | 1.2626元 |
| 2025-12-19 | 1.2126元 | 1.2626元 |
| 2025-12-18 | 1.2120元 | 1.2620元 |
| 2025-12-17 | 1.2120元 | 1.2620元 |
| 2025-12-16 | 1.2111元 | 1.2611元 |
| 2025-12-15 | 1.2116元 | 1.2616元 |
| 2025-12-12 | 1.2120元 | 1.2620元 |
| 2025-12-11 | 1.2120元 | 1.2620元 |
| 2025-12-10 | 1.2118元 | 1.2618元 |
| 2025-12-09 | 1.2115元 | 1.2615元 |
| 2025-12-08 | 1.2116元 | 1.2616元 |
| 2025-12-05 | 1.2115元 | 1.2615元 |
| 2025-12-04 | 1.2107元 | 1.2607元 |