前海联合添泽债券A(009349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2238元 | 1.2738元 |
| 2026-04-09 | 1.2244元 | 1.2744元 |
| 2026-04-08 | 1.2245元 | 1.2745元 |
| 2026-04-07 | 1.2240元 | 1.2740元 |
| 2026-04-03 | 1.2238元 | 1.2738元 |
| 2026-04-02 | 1.2236元 | 1.2736元 |
| 2026-04-01 | 1.2239元 | 1.2739元 |
| 2026-03-31 | 1.2236元 | 1.2736元 |
| 2026-03-30 | 1.2246元 | 1.2746元 |
| 2026-03-27 | 1.2246元 | 1.2746元 |
| 2026-03-26 | 1.2243元 | 1.2743元 |
| 2026-03-25 | 1.2245元 | 1.2745元 |
| 2026-03-24 | 1.2242元 | 1.2742元 |
| 2026-03-23 | 1.2234元 | 1.2734元 |
| 2026-03-20 | 1.2237元 | 1.2737元 |
| 2026-03-19 | 1.2241元 | 1.2741元 |
| 2026-03-18 | 1.2248元 | 1.2748元 |
| 2026-03-17 | 1.2236元 | 1.2736元 |
| 2026-03-16 | 1.2241元 | 1.2741元 |
| 2026-03-13 | 1.2256元 | 1.2756元 |
| 2026-03-12 | 1.2267元 | 1.2767元 |
| 2026-03-11 | 1.2272元 | 1.2772元 |
| 2026-03-10 | 1.2274元 | 1.2774元 |
| 2026-03-09 | 1.2260元 | 1.2760元 |
| 2026-03-06 | 1.2279元 | 1.2779元 |
| 2026-03-05 | 1.2276元 | 1.2776元 |
| 2026-03-04 | 1.2276元 | 1.2776元 |
| 2026-03-03 | 1.2281元 | 1.2781元 |
| 2026-03-02 | 1.2315元 | 1.2815元 |
| 2026-02-27 | 1.2306元 | 1.2806元 |
| 2026-02-26 | 1.2299元 | 1.2799元 |
| 2026-02-25 | 1.2334元 | 1.2834元 |
| 2026-02-24 | 1.2337元 | 1.2837元 |
| 2026-02-13 | 1.2319元 | 1.2819元 |
| 2026-02-12 | 1.2334元 | 1.2834元 |
| 2026-02-11 | 1.2321元 | 1.2821元 |
| 2026-02-10 | 1.2322元 | 1.2822元 |
| 2026-02-09 | 1.2327元 | 1.2827元 |
| 2026-02-06 | 1.2311元 | 1.2811元 |
| 2026-02-05 | 1.2300元 | 1.2800元 |
| 2026-02-04 | 1.2307元 | 1.2807元 |
| 2026-02-03 | 1.2306元 | 1.2806元 |
| 2026-02-02 | 1.2277元 | 1.2777元 |
| 2026-01-30 | 1.2322元 | 1.2822元 |
| 2026-01-29 | 1.2374元 | 1.2874元 |
| 2026-01-28 | 1.2402元 | 1.2902元 |
| 2026-01-27 | 1.2372元 | 1.2872元 |
| 2026-01-26 | 1.2374元 | 1.2874元 |
| 2026-01-23 | 1.2432元 | 1.2932元 |
| 2026-01-22 | 1.2354元 | 1.2854元 |