泰康长江经济带债券A (009343.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0437元 (2026-03-10) 基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3097 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券C 、泰康长江经济带债券D |
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泰康长江经济带债券A(009343) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5.61亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7.77亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 12.80亿 | 12.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 14.15亿 | 13.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 13.82亿 | 12.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 14.63亿 | 13.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 13.69亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.57亿 | 12.72亿元 | -- |