泰康长江经济带债券A (009343.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0437元 (2026-03-10) 基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3097 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券C 、泰康长江经济带债券D |
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泰康长江经济带债券A(009343) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.021 元 | 12.13亿 | 2,547.39万元 | 2.00% | 6.00% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0435 元 | 12.69亿 | 5,518.39万元 | 4.00% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.011 元 | 12.72亿 | 1,399.72万元 | 1.02% | 1.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |