泰康长江经济带债券A (009343.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0437元 (2026-03-09) 基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3059 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券C 、泰康长江经济带债券D |
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泰康长江经济带债券A(009343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0437元 | 1.1813元 |
| 2026-03-06 | 1.0438元 | 1.1814元 |
| 2026-03-05 | 1.0436元 | 1.1812元 |
| 2026-03-04 | 1.0435元 | 1.1811元 |
| 2026-03-03 | 1.0433元 | 1.1809元 |
| 2026-03-02 | 1.0432元 | 1.1808元 |
| 2026-02-27 | 1.0428元 | 1.1804元 |
| 2026-02-26 | 1.0427元 | 1.1803元 |
| 2026-02-25 | 1.0428元 | 1.1804元 |
| 2026-02-24 | 1.0431元 | 1.1807元 |
| 2026-02-13 | 1.0424元 | 1.1800元 |
| 2026-02-12 | 1.0421元 | 1.1797元 |
| 2026-02-11 | 1.0419元 | 1.1795元 |
| 2026-02-10 | 1.0416元 | 1.1792元 |
| 2026-02-09 | 1.0413元 | 1.1789元 |
| 2026-02-06 | 1.0409元 | 1.1785元 |
| 2026-02-05 | 1.0405元 | 1.1781元 |
| 2026-02-04 | 1.0403元 | 1.1779元 |
| 2026-02-03 | 1.0403元 | 1.1779元 |
| 2026-02-02 | 1.0403元 | 1.1779元 |
| 2026-01-30 | 1.0401元 | 1.1777元 |
| 2026-01-29 | 1.0401元 | 1.1777元 |
| 2026-01-28 | 1.0402元 | 1.1778元 |
| 2026-01-27 | 1.0401元 | 1.1777元 |
| 2026-01-26 | 1.0401元 | 1.1777元 |
| 2026-01-23 | 1.0393元 | 1.1769元 |
| 2026-01-22 | 1.0390元 | 1.1766元 |
| 2026-01-21 | 1.0387元 | 1.1763元 |
| 2026-01-20 | 1.0385元 | 1.1761元 |
| 2026-01-19 | 1.0382元 | 1.1758元 |
| 2026-01-16 | 1.0379元 | 1.1755元 |
| 2026-01-15 | 1.0374元 | 1.1750元 |
| 2026-01-14 | 1.0372元 | 1.1748元 |
| 2026-01-13 | 1.0369元 | 1.1745元 |
| 2026-01-12 | 1.0367元 | 1.1743元 |
| 2026-01-09 | 1.0364元 | 1.1740元 |
| 2026-01-08 | 1.0362元 | 1.1738元 |
| 2026-01-07 | 1.0360元 | 1.1736元 |
| 2026-01-06 | 1.0362元 | 1.1738元 |
| 2026-01-05 | 1.0365元 | 1.1741元 |
| 2025-12-31 | 1.0360元 | 1.1736元 |
| 2025-12-30 | 1.0358元 | 1.1734元 |
| 2025-12-29 | 1.0357元 | 1.1733元 |
| 2025-12-26 | 1.0363元 | 1.1739元 |
| 2025-12-25 | 1.0362元 | 1.1738元 |
| 2025-12-24 | 1.0360元 | 1.1736元 |
| 2025-12-23 | 1.0357元 | 1.1733元 |
| 2025-12-22 | 1.0352元 | 1.1728元 |
| 2025-12-19 | 1.0351元 | 1.1727元 |
| 2025-12-18 | 1.0346元 | 1.1722元 |