泰康长江经济带债券A (009343.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0351元 (2025-12-19) 基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3158 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券C 、泰康长江经济带债券D |
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泰康长江经济带债券A(009343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0351元 | 1.1727元 |
| 2025-12-18 | 1.0346元 | 1.1722元 |
| 2025-12-17 | 1.0345元 | 1.1721元 |
| 2025-12-16 | 1.0344元 | 1.1720元 |
| 2025-12-15 | 1.0342元 | 1.1718元 |
| 2025-12-12 | 1.0349元 | 1.1725元 |
| 2025-12-11 | 1.0350元 | 1.1726元 |
| 2025-12-10 | 1.0345元 | 1.1721元 |
| 2025-12-09 | 1.0344元 | 1.1720元 |
| 2025-12-08 | 1.0341元 | 1.1717元 |
| 2025-12-05 | 1.0341元 | 1.1717元 |
| 2025-12-04 | 1.0341元 | 1.1717元 |
| 2025-12-03 | 1.0346元 | 1.1722元 |
| 2025-12-02 | 1.0346元 | 1.1722元 |
| 2025-12-01 | 1.0346元 | 1.1722元 |
| 2025-11-28 | 1.0345元 | 1.1721元 |
| 2025-11-27 | 1.0345元 | 1.1721元 |
| 2025-11-26 | 1.0347元 | 1.1723元 |
| 2025-11-25 | 1.0352元 | 1.1728元 |
| 2025-11-24 | 1.0354元 | 1.1730元 |
| 2025-11-21 | 1.0354元 | 1.1730元 |
| 2025-11-20 | 1.0355元 | 1.1731元 |
| 2025-11-19 | 1.0354元 | 1.1730元 |
| 2025-11-18 | 1.0353元 | 1.1729元 |
| 2025-11-17 | 1.0352元 | 1.1728元 |
| 2025-11-14 | 1.0350元 | 1.1726元 |
| 2025-11-13 | 1.0349元 | 1.1725元 |
| 2025-11-12 | 1.0349元 | 1.1725元 |
| 2025-11-11 | 1.0347元 | 1.1723元 |
| 2025-11-10 | 1.0347元 | 1.1723元 |
| 2025-11-07 | 1.0346元 | 1.1722元 |
| 2025-11-06 | 1.0347元 | 1.1723元 |
| 2025-11-05 | 1.0349元 | 1.1725元 |
| 2025-11-04 | 1.0347元 | 1.1723元 |
| 2025-11-03 | 1.0347元 | 1.1723元 |
| 2025-10-31 | 1.0345元 | 1.1721元 |
| 2025-10-30 | 1.0340元 | 1.1716元 |
| 2025-10-29 | 1.0336元 | 1.1712元 |
| 2025-10-28 | 1.0333元 | 1.1709元 |
| 2025-10-27 | 1.0328元 | 1.1704元 |
| 2025-10-24 | 1.0326元 | 1.1702元 |
| 2025-10-23 | 1.0326元 | 1.1702元 |
| 2025-10-22 | 1.0325元 | 1.1701元 |
| 2025-10-21 | 1.0324元 | 1.1700元 |
| 2025-10-20 | 1.0319元 | 1.1695元 |
| 2025-10-17 | 1.0320元 | 1.1696元 |
| 2025-10-16 | 1.0315元 | 1.1691元 |
| 2025-10-15 | 1.0312元 | 1.1688元 |
| 2025-10-14 | 1.0312元 | 1.1688元 |
| 2025-10-13 | 1.0312元 | 1.1688元 |