泰康长江经济带债券A (009343.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0593元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2949 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券C 、泰康长江经济带债券D |
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泰康长江经济带债券A(009343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0593元 | 1.1969元 |
| 2026-09-15 | 1.0590元 | 1.1966元 |
| 2026-09-14 | 1.0587元 | 1.1963元 |
| 2026-09-11 | 1.0584元 | 1.1960元 |
| 2026-09-10 | 1.0586元 | 1.1962元 |
| 2026-09-09 | 1.0587元 | 1.1963元 |
| 2026-09-08 | 1.0586元 | 1.1962元 |
| 2026-09-07 | 1.0586元 | 1.1962元 |
| 2026-09-04 | 1.0582元 | 1.1958元 |
| 2026-09-03 | 1.0580元 | 1.1956元 |
| 2026-09-02 | 1.0575元 | 1.1951元 |
| 2026-09-01 | 1.0575元 | 1.1951元 |
| 2026-08-31 | 1.0572元 | 1.1948元 |
| 2026-08-28 | 1.0569元 | 1.1945元 |
| 2026-08-27 | 1.0569元 | 1.1945元 |
| 2026-08-26 | 1.0575元 | 1.1951元 |
| 2026-08-25 | 1.0577元 | 1.1953元 |
| 2026-08-24 | 1.0577元 | 1.1953元 |
| 2026-08-21 | 1.0572元 | 1.1948元 |
| 2026-08-20 | 1.0575元 | 1.1951元 |
| 2026-08-19 | 1.0578元 | 1.1954元 |
| 2026-08-18 | 1.0582元 | 1.1958元 |
| 2026-08-17 | 1.0576元 | 1.1952元 |
| 2026-08-14 | 1.0573元 | 1.1949元 |
| 2026-08-13 | 1.0571元 | 1.1947元 |
| 2026-08-12 | 1.0567元 | 1.1943元 |
| 2026-08-11 | 1.0567元 | 1.1943元 |
| 2026-08-10 | 1.0568元 | 1.1944元 |
| 2026-08-07 | 1.0565元 | 1.1941元 |
| 2026-08-06 | 1.0563元 | 1.1939元 |
| 2026-08-05 | 1.0563元 | 1.1939元 |
| 2026-08-04 | 1.0562元 | 1.1938元 |
| 2026-08-03 | 1.0561元 | 1.1937元 |
| 2026-07-31 | 1.0560元 | 1.1936元 |
| 2026-07-30 | 1.0557元 | 1.1933元 |
| 2026-07-29 | 1.0556元 | 1.1932元 |
| 2026-07-28 | 1.0556元 | 1.1932元 |
| 2026-07-27 | 1.0557元 | 1.1933元 |
| 2026-07-24 | 1.0557元 | 1.1933元 |
| 2026-07-23 | 1.0557元 | 1.1933元 |
| 2026-07-22 | 1.0557元 | 1.1933元 |
| 2026-07-21 | 1.0554元 | 1.1930元 |
| 2026-07-20 | 1.0553元 | 1.1929元 |
| 2026-07-17 | 1.0554元 | 1.1930元 |
| 2026-07-16 | 1.0552元 | 1.1928元 |
| 2026-07-15 | 1.0553元 | 1.1929元 |
| 2026-07-14 | 1.0551元 | 1.1927元 |
| 2026-07-13 | 1.0552元 | 1.1928元 |
| 2026-07-10 | 1.0552元 | 1.1928元 |
| 2026-07-09 | 1.0552元 | 1.1928元 |