富国融享18个月定期开放混合A (009334.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4609元 (2025-12-25) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率315.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (2248 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融享18个月定期开放混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国融享18个月定期开放混合A(009334) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 1.22亿 | 8,399.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1.00亿 | 8,399.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 9,235.56万 | 8,399.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.52亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.59亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.42亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.38亿 | 1.40亿元 | -- |